Optimax — Annual Report 2019

Mar 31, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 337,148 | 3.76 | 421,409 | 4.88 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 42,309 | 0.47 | 11,578 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 734,820 | 8.20 | 695,239 | 8.06 |
| 其他應收款淨額 | 38,072 | 0.42 | 21,268 | 0.25 |
| 存貨 | 976,182 | 10.89 | 961,531 | 11.14 |
| 預付款項 | 11,593 | 0.13 | 26,227 | 0.30 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 148,382 | 1.65 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 2,659 | 0.03 | 2,911 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 2,291,165 | 25.55 | 2,140,163 | 24.80 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 25,830 | 0.29 | 8,951 | 0.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,331,737 | 26.00 | 2,457,303 | 28.48 |
| 使用權資產 | 9,698 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 3,996,375 | 44.57 | 3,626,657 | 42.03 |
| 遞延所得稅資產 | 175,076 | 1.95 | 218,074 | 2.53 |
| 其他非流動資產 | 136,664 | 1.52 | 177,638 | 2.06 |
| 非流動資產合計 | 6,675,380 | 74.45 | 6,488,623 | 75.20 |
| 資產總額 | 8,966,545 | 100.00 | 8,628,786 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 750,200 | 8.37 | 690,301 | 8.00 |
| 應付票據 | 254 | 0.00 | 263 | 0.00 |
| 應付帳款 | 165,625 | 1.85 | 112,724 | 1.31 |
| 其他應付款 | 141,427 | 1.58 | 141,004 | 1.63 |
| 負債準備－流動 | 13,906 | 0.16 | 13,489 | 0.16 |
| 租賃負債－流動 | 17,750 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 967,415 | 10.79 | 955,025 | 11.07 |
| 流動負債合計 | 2,056,577 | 22.94 | 1,912,806 | 22.17 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 4,937,227 | 55.06 | 5,251,937 | 60.87 |
| 遞延所得稅負債 | 438 | 0.00 | 800 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 682,624 | 7.61 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 55,074 | 0.61 | 53,922 | 0.62 |
| 非流動負債合計 | 5,675,363 | 63.29 | 5,306,659 | 61.50 |
| 負債總額 | 7,731,940 | 86.23 | 7,219,465 | 83.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 36.28 | 3,253,324 | 37.70 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 36.28 | 3,253,324 | 37.70 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,017,576 | -22.50 | -1,842,660 | -21.35 |
| 保留盈餘合計 | -2,017,576 | -22.50 | -1,842,660 | -21.35 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -1,143 | -0.01 | -1,343 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,234,605 | 13.77 | 1,409,321 | 16.33 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,234,605 | 13.77 | 1,409,321 | 16.33 |
| 負債及權益總計 | 8,966,545 | 100.00 | 8,628,786 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |