Dom Development S.A. — Share Issue/Capital Change 2016

Apr 7, 2016

Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka"), działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133), informuje, iż:

1) W dniu 21 marca 2016 r. rozpoczął się termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia akcji serii U oraz serii V emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 02/03/16 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U oraz serii V w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (raport bieżący nr 8/2016 z dnia 21 marca 2016 r.). Termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia akcji serii U oraz serii V upłynął w dniu 24 marca 2016 r.

2) i 3) Emisja 10.320 akcji serii U oraz 1.000 akcji serii V została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W dniu 29 marca 2016 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału 10.320 akcji serii U oraz 1.000 akcji serii V wskazanym adresatom.

4) Stopa redukcji – nie wystąpiła. Emisja przeprowadzona została w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

5) W ramach subskrypcji złożono zapisy na 10.320 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii U oraz 1.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii V.

6) W ramach subskrypcji zostało przydzielonych 10.320 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii U oraz 1.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii V.

7) Cena emisyjna akcji serii U wynosiła 40,64 zł za jedną akcję natomiast cena emisyjna akcji serii V wynosiła 44,16 zł za jedną akcję.

8) W ramach subskrypcji zawarto umowę z 2 osobami fizycznymi.

9) Akcje serii U zostały przydzielone 1 osobie fizycznej, akcje serii V zostały przydzielone 1 osobie fizycznej.

10) Spółka nie zawarła umowy o subemisję akcji serii U oraz serii V.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii U oraz serii V wyniosła 463.564,80 zł.

12) Spółka nie poniosła żadnych kosztów na przygotowanie i przeprowadzenie oferty, wynagrodzenie subemitentów, sporządzenie prospektu, promocję oferty. Spółka poniosła koszty opłat notarialnych w łącznej kwocie netto 618,00 zł. Koszty te zostały zaewidencjonowane przez Spółkę jako koszty usług notarialnych. Pobrano podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 52,00 zł.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii U oraz serii V objętych subskrypcją wyniósł 0,06 zł.