CX TECH — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 24, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 293,978 | 103,042 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 293,978 | 103,042 |
| 折舊費用 | 117,957 | 113,675 |
| 攤銷費用 | 18,490 | 17,953 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,182 | -4,139 |
| 利息費用 | 37,667 | 19,507 |
| 利息收入 | -17,895 | -19,704 |
| 股利收入 | 0 | -12 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,738 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 960 | 1,618 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 989 |
| 處分投資損失（利益） | -138,421 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,208 | 3,994 |
| 其他項目 | 17,338 | 11,977 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 27,860 | 145,858 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -788 | 9,803 |
| 應收票據（增加）減少 | 762 | -1,404 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,242 | 60,299 |
| 其他應收款（增加）減少 | -229,538 | -93,987 |
| 存貨（增加）減少 | -61,564 | -60,747 |
| 預付款項（增加）減少 | -39,117 | -147 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,809 | -1,515 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -353,296 | -87,698 |
| 應付票據增加（減少） | -11,117 | 4,337 |
| 應付帳款增加（減少） | 37,471 | 7,023 |
| 其他應付款增加（減少） | 57,105 | 26,959 |
| 其他流動負債增加（減少） | -31,042 | 17,330 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -343 | -9,297 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 52,074 | 46,352 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -301,222 | -41,346 |
| 調整項目合計 | -273,362 | 104,512 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,616 | 207,554 |
| 收取之利息 | 18,642 | 23,945 |
| 收取之股利 | 0 | 12 |
| 支付之利息 | -34,545 | -19,465 |
| 支付之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,554 | -21,914 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -51,841 | 190,132 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -113,200 |
| 處分子公司 | 121,774 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -222,683 | -83,907 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,643 | 2,484 |
| 存出保證金增加 | -3,407 | -2,581 |
| 存出保證金減少 | 3,816 | 2,553 |
| 取得無形資產 | -9,716 | -5,431 |
| 其他非流動資產減少 | -12,059 | -65,888 |
| 預付設備款增加 | -43,718 | -13,838 |
| 其他預付款項減少 | -4,525 | -4,097 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -160,875 | -283,905 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,524,815 | 2,727,553 |
| 短期借款減少 | -4,183,004 | -2,490,906 |
| 舉借長期借款 | 46,282 | 150,563 |
| 償還長期借款 | -72,000 | -143,561 |
| 存入保證金增加 | 0 | 38,462 |
| 存入保證金減少 | -2,947 | -19,896 |
| 發放現金股利 | -72,942 | -55,366 |
| 非控制權益變動 | 0 | 70,917 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 240,204 | 277,766 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 77,100 | 25,923 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 104,588 | 209,916 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 630,908 | 420,992 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 735,496 | 630,908 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 735,496 | 630,908 |