CX TECH — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併現金流量表

本資料由錩新公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,463 | 42,381 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,463 | 42,381 |
| 折舊費用 | 33,255 | 27,137 |
| 攤銷費用 | 5,473 | 4,378 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,125 | -10,878 |
| 利息費用 | 10,611 | 7,930 |
| 利息收入 | -4,253 | -3,471 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,004 | 1,741 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 142 | 603 |
| 非金融資產減損損失 | 1,378 | 1,583 |
| 其他項目 | 4,832 | 2,070 |
| 收益費損項目合計 | 52,317 | 31,093 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 6 | 8,151 |
| 應收票據（增加）減少 | 14 | 871 |
| 應收帳款（增加）減少 | 31,205 | 31,526 |
| 其他應收款（增加）減少 | -159,114 | -295,347 |
| 存貨（增加）減少 | 30,512 | -15,695 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,552 | -331 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,815 | -622 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -101,114 | -271,447 |
| 應付票據增加（減少） | 990 | -7,665 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,940 | 12,533 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,721 | 113,434 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,692 | -8,586 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -35 | -169 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,518 | 109,547 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -145,632 | -161,900 |
| 調整項目合計 | -93,315 | -130,807 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -85,852 | -88,426 |
| 收取之利息 | 2,510 | 3,260 |
| 支付之利息 | -10,326 | -7,085 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,282 | -6,345 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -99,950 | -98,596 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,896 | -25,431 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4,266 |
| 存出保證金增加 | -2,395 | -1,814 |
| 存出保證金減少 | 2 | 1,141 |
| 取得無形資產 | -2,170 | -5,231 |
| 其他非流動資產減少 | -1,584 | -4,005 |
| 預付設備款增加 | -32,832 | -27,030 |
| 其他預付款項減少 | 0 | -4,525 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,875 | -62,629 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 957,597 | 965,375 |
| 短期借款減少 | -699,819 | -794,331 |
| 償還長期借款 | -18,000 | -18,000 |
| 存入保證金減少 | -506 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 239,272 | 153,044 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,547 | 20,476 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,900 | 12,295 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 735,496 | 630,908 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 745,396 | 643,203 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 745,396 | 643,203 |