CX TECH — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由錩新公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,439 | 6,991 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,439 | 6,991 |
| 折舊費用 | 55,276 | 52,989 |
| 攤銷費用 | 4,259 | 3,656 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,631 | 24,585 |
| 利息費用 | 8,938 | 27,266 |
| 利息收入 | -10,736 | -23,226 |
| 股利收入 | -6 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -547 | 232 |
| 非金融資產減損損失 | 4,869 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -10,921 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 111 | -71 |
| 其他項目 | 3,287 | 6,558 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 61,820 | 81,068 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,791 | -4,288 |
| 應收票據（增加）減少 | -801 | 39 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,530 | -3,618 |
| 其他應收款（增加）減少 | -52,410 | 199,069 |
| 存貨（增加）減少 | -51,655 | 43,124 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,914 | 7,449 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,412 | 3,200 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -111,453 | 244,975 |
| 應付票據增加（減少） | -3,865 | 2,892 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,367 | 6,548 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,866 | 10,513 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 40 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,228 | -1,250 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,943 | -81 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,653 | 18,662 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -92,800 | 263,637 |
| 調整項目合計 | -30,980 | 344,705 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,459 | 351,696 |
| 收取之利息 | 5,743 | 44,009 |
| 收取之股利 | 6 | 0 |
| 支付之利息 | -8,558 | -34,162 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,337 | -13,181 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,687 | 348,362 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,242 | -89,011 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,979 | 445 |
| 存出保證金增加 | -1,516 | -3,336 |
| 取得無形資產 | -1,111 | -1,271 |
| 其他非流動資產減少 | -2,222 | -36,274 |
| 預付設備款增加 | -6,817 | 3,460 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,929 | -125,987 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,397,188 | 1,489,416 |
| 短期借款減少 | -1,367,385 | -1,736,998 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,994 |
| 舉借長期借款 | 60,000 | 224,820 |
| 償還長期借款 | -92,731 | -68,467 |
| 存入保證金減少 | -49 | -507 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,977 | -141,730 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,114 | 5,938 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,479 | 86,583 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 420,992 | 553,789 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 405,513 | 640,372 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 405,513 | 640,372 |