CX TECH — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由錩新公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,035 | 17,992 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,035 | 17,992 |
| 折舊費用 | 84,154 | 80,121 |
| 攤銷費用 | 13,631 | 12,044 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,586 | 24,632 |
| 利息費用 | 13,416 | 35,251 |
| 利息收入 | -15,578 | -28,178 |
| 股利收入 | -12 | -12 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -227 | 370 |
| 非金融資產減損損失 | 3,849 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -7,327 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,719 | -1,078 |
| 其他項目 | 6,019 | 8,703 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 103,385 | 124,526 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 9,193 | -1,140 |
| 應收票據（增加）減少 | 96 | -731 |
| 應收帳款（增加）減少 | 31,961 | -1,133 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,353 | 376,390 |
| 存貨（增加）減少 | -17,385 | 48,751 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,864 | -22,859 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -800 | 2,767 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,576 | 402,045 |
| 應付票據增加（減少） | -3,492 | 2,785 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,843 | 49,110 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,675 | -7,105 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 40 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,239 | -1,514 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -9,280 | -116 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,299 | 43,200 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,875 | 445,245 |
| 調整項目合計 | 125,260 | 569,771 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 187,295 | 587,763 |
| 收取之利息 | 8,573 | 50,278 |
| 收取之股利 | 12 | 12 |
| 支付之利息 | -13,580 | -41,892 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,036 | -14,968 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 163,264 | 581,193 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -112,307 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 6,269 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -64,914 | -94,937 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,988 | 645 |
| 存出保證金增加 | -566 | -4,856 |
| 取得無形資產 | -4,033 | -4,290 |
| 其他非流動資產減少 | -75,799 | -39,221 |
| 預付設備款增加 | -9,133 | -5,258 |
| 其他預付款項減少 | -204 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -264,968 | -141,648 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,768,741 | 1,933,203 |
| 短期借款減少 | -1,642,084 | -2,294,734 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,994 |
| 舉借長期借款 | 148,710 | 223,943 |
| 償還長期借款 | -118,209 | -75,498 |
| 存入保證金減少 | 19,148 | 209 |
| 發放現金股利 | -55,366 | -40,806 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,940 | -303,677 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,080 | -27,079 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,316 | 108,789 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 420,992 | 553,789 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 453,308 | 662,578 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 453,308 | 662,578 |