CSG — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 13, 2024

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合併現金流量表

本資料由強盛新公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,663 | 36,010 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,663 | 36,010 |
| 折舊費用 | 22,210 | 22,216 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 184 | 49 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 27,580 | -51,091 |
| 利息費用 | 3,073 | 2,140 |
| 利息收入 | -1,452 | -1,371 |
| 股利收入 | -506 | -545 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,093 | 5,514 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,878 | -70 |
| 處分投資損失（利益） | -41,373 | -3,925 |
| 收益費損項目合計 | -6,499 | -27,083 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 25,752 | -550 |
| 合約資產（增加）減少 | 5,966 | 2,411 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,672 | 27,038 |
| 存貨（增加）減少 | -49,683 | -58,522 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -32,082 | -4,375 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -780 | -779 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -44,155 | -34,777 |
| 合約負債增加（減少） | 41,709 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,142 | -9,101 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,071 | -14,942 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,647 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,151 | -24,043 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,306 | -58,820 |
| 調整項目合計 | -55,805 | -85,903 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -46,142 | -49,893 |
| 收取之利息 | 1,452 | 1,371 |
| 收取之股利 | 506 | 545 |
| 支付之利息 | -51 | -2 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,056 | -7,288 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -46,291 | -55,267 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,092 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,637 | -8,075 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,410 | 250 |
| 取得投資性不動產 | -654 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 716 | 1,516 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,257 | -6,309 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | -2,000 |
| 存入保證金增加 | 1,000 | 750 |
| 租賃本金償還 | -789 | -296 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 211 | -1,546 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,337 | -63,122 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 223,705 | 253,973 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 150,368 | 190,851 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 150,368 | 190,851 |