CSG — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 24, 2022

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合併現金流量表

本資料由強盛新公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,167 | 66,992 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 99,167 | 66,992 |
| 折舊費用 | 38,282 | 39,785 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 55 | -367 |
| 利息費用 | 2,049 | 623 |
| 利息收入 | -1,570 | -2,870 |
| 股利收入 | -24,846 | -18,004 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26,660 | -1,220 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -670 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 13,829 | -10,497 |
| 其他項目 | 0 | 6,117 |
| 收益費損項目合計 | 469 | 13,567 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -92,146 | 51,726 |
| 合約資產（增加）減少 | -6,099 | 3,264 |
| 應收票據（增加）減少 | -20,699 | 14,310 |
| 存貨（增加）減少 | -100,054 | -22,954 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -20,126 | -126,185 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -239,124 | -79,839 |
| 合約負債增加（減少） | 53,709 | 139,747 |
| 應付票據增加（減少） | 1,094 | 8,071 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,157 | -12,687 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,462 | -3,052 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,498 | 132,079 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -177,626 | 52,240 |
| 調整項目合計 | -177,157 | 65,807 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -77,990 | 132,799 |
| 收取之利息 | 1,570 | 2,870 |
| 收取之股利 | 24,846 | 18,004 |
| 支付之利息 | -18 | -17 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,940 | -6,569 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -58,532 | 147,087 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -35,000 |
| 取得避險之金融資產 | 4,647 | 9,880 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,082 | -43,858 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 670 | 0 |
| 存出保證金增加 | -9,348 | -2,531 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,113 | -71,509 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 2,000 |
| 短期借款減少 | -2,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 245 | 261 |
| 金融資產證券化款項 | -6,649 | -6,138 |
| 租賃本金償還 | -798 | -1,282 |
| 發放現金股利 | -49,318 | -98,636 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,520 | -103,795 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -169,165 | -28,217 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 392,542 | 420,759 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 223,377 | 392,542 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 223,377 | 392,542 |