CSG — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 11, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由強盛新公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -31,898 | 46,538 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -31,898 | 46,538 |
| 折舊費用 | 20,416 | 19,250 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 175 | 159 |
| 利息費用 | 1,260 | 987 |
| 利息收入 | -568 | -865 |
| 股利收入 | -572 | -17 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,347 | -24,892 |
| 金融資產減損損失 | 73,481 | 12,983 |
| 其他項目 | -5,489 | -4,531 |
| 收益費損項目合計 | 84,356 | 3,074 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,556 | -44,944 |
| 合約資產（增加）減少 | 1,408 | 34 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,180 | -9,414 |
| 存貨（增加）減少 | -45,303 | -56,059 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -5,707 | -12,226 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,866 | -122,609 |
| 合約負債增加（減少） | 24,267 | 20,623 |
| 應付票據增加（減少） | -1,854 | 9,784 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,782 | 3,524 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -289 | -682 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,342 | 33,249 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,524 | -89,360 |
| 調整項目合計 | 62,832 | -86,286 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,934 | -39,748 |
| 收取之利息 | 568 | 865 |
| 收取之股利 | 572 | 17 |
| 支付之利息 | -6 | -9 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,827 | -3,405 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,241 | -42,280 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,850 | -14,403 |
| 存出保證金增加 | 0 | -9,227 |
| 其他非流動資產增加 | -515 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,365 | -23,630 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -2,000 |
| 存入保證金增加 | 36 | 245 |
| 租賃本金償還 | -378 | -422 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -342 | -2,177 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,466 | -68,087 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 223,377 | 392,542 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 210,911 | 324,455 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 210,911 | 324,455 |