CSG — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由強盛新公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,837 | 40,574 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,837 | 40,574 |
| 折舊費用 | 28,727 | 29,932 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 78 | -391 |
| 利息費用 | 1,571 | 12 |
| 利息收入 | -1,232 | -2,093 |
| 股利收入 | -20,579 | -18,004 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,163 | -1,928 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -670 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 30,684 | 27,033 |
| 其他項目 | -6,184 | -3,616 |
| 收益費損項目合計 | 15,232 | 30,945 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -138,666 | 68,830 |
| 合約資產（增加）減少 | -3,373 | 902 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,344 | 14,256 |
| 存貨（增加）減少 | -79,974 | 16,789 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -20,443 | -118,166 |
| 遞延借項（增加）減少 | -134 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -241,246 | -17,389 |
| 合約負債增加（減少） | 35,004 | 120,271 |
| 應付票據增加（減少） | 4,650 | -12,519 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,776 | -15,180 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -938 | -2,661 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,492 | 89,911 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -195,754 | 72,522 |
| 調整項目合計 | -180,522 | 103,467 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -134,685 | 144,041 |
| 收取之利息 | 1,232 | 2,093 |
| 收取之股利 | 20,579 | 18,004 |
| 支付之利息 | -14 | -12 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,939 | -6,568 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -119,827 | 157,558 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -35,000 |
| 取得避險之金融資產 | 4,646 | 9,880 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,263 | -32,119 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 670 | 0 |
| 存出保證金增加 | -9,227 | 1,125 |
| 預付設備款增加 | -3,188 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,362 | -56,114 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -2,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 245 | 0 |
| 金融資產證券化款項 | -6,650 | -6,138 |
| 租賃本金償還 | -610 | -1,023 |
| 發放現金股利 | 0 | -98,636 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,015 | -105,797 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -161,204 | -4,353 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 392,542 | 420,759 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 231,338 | 416,406 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 231,338 | 416,406 |