CSBC — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 9, 2026

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合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,255,141 | -2,783,209 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,255,141 | -2,783,209 |
| 折舊費用 | 978,017 | 956,721 |
| 攤銷費用 | 27,385 | 25,524 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,971 | 5,906 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 192,564 | 1,942 |
| 利息費用 | 188,023 | 205,531 |
| 利息收入 | -73,113 | -81,052 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -861,379 | -797,953 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,770 | 3,261 |
| 其他項目 | -12,869 | -12,634 |
| 收益費損項目合計 | 473,369 | 307,246 |
| 合約資產（增加）減少 | -4,725,714 | -590,416 |
| 應收帳款（增加）減少 | -616,161 | 777,441 |
| 其他應收款（增加）減少 | -741 | 92,324 |
| 存貨（增加）減少 | -357,194 | 977,422 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,172,983 | 777,722 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,070 | -8,557 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 30,783 | -15,222 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,858,080 | 2,010,714 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -13,227 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | 5,376,232 | -2,899,630 |
| 應付票據增加（減少） | 9 | -15 |
| 應付帳款增加（減少） | -314,927 | 10,683 |
| 其他應付款增加（減少） | 75,222 | -148,561 |
| 負債準備增加（減少） | 1,097,369 | 828,129 |
| 預收款項增加（減少） | -19,303 | -64,200 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,201,375 | -2,273,594 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,656,705 | -262,880 |
| 調整項目合計 | -7,183,336 | 44,366 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -9,438,477 | -2,738,843 |
| 收取之利息 | 77,305 | 80,707 |
| 收取之股利 | 541 | 632 |
| 支付之利息 | -162,058 | -184,871 |
| 退還（支付）之所得稅 | 972 | -18,512 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,521,717 | -2,860,887 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 305 | 11,866 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -850,728 | -518,445 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 995 | 115 |
| 存出保證金增加 | -20,249 | -153,547 |
| 存出保證金減少 | 41,225 | 168,953 |
| 取得無形資產 | -19,975 | -36,879 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -848,427 | -527,937 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,908,764 | 131,521 |
| 應付短期票券增加 | 2,288,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -2,685,000 |
| 償還公司債 | -1,768,300 | 0 |
| 舉借長期借款 | 5,518,179 | 79,200 |
| 償還長期借款 | -2,104,000 | -2,701,600 |
| 存入保證金增加 | 249,621 | 220,945 |
| 存入保證金減少 | -176,827 | -121,553 |
| 租賃本金償還 | -258,515 | -223,784 |
| 其他非流動負債減少 | -1,174 | -1,119 |
| 現金增資 | 0 | 4,997,803 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,655,748 | -303,587 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,714,396 | -3,692,411 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,624,339 | 7,316,750 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,909,943 | 3,624,339 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,909,943 | 3,624,339 |