CSBC — Interim / Quarterly Report 2022

May 10, 2022

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合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -203,765 | 33,699 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -203,765 | 33,699 |
| 折舊費用 | 223,081 | 216,261 |
| 攤銷費用 | 4,962 | 2,956 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,627 | -423 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,696 | 6,195 |
| 利息費用 | 27,707 | 31,104 |
| 利息收入 | -377 | -106 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 128,818 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,597 | -7,008 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 104 | 554 |
| 其他項目 | -2,997 | -2,947 |
| 收益費損項目合計 | 271,400 | 375,404 |
| 合約資產（增加）減少 | -890,131 | -1,158,996 |
| 應收帳款（增加）減少 | -815,630 | -144,813 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,194 | 24,133 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 117 | 9,118 |
| 存貨（增加）減少 | -45,865 | -189,245 |
| 預付款項（增加）減少 | -100,853 | -310,708 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -572 | 1,048 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,290 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,844,450 | -1,769,463 |
| 合約負債增加（減少） | -1,557,258 | 1,913,832 |
| 應付票據增加（減少） | -2 | 3 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -34,030 |
| 應付帳款增加（減少） | 142,401 | -544,296 |
| 其他應付款增加（減少） | -372,514 | -490,200 |
| 負債準備增加（減少） | -168,544 | 44,844 |
| 預收款項增加（減少） | 10,381 | -1,092 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 6,533 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,945,536 | 895,594 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,789,986 | -873,869 |
| 調整項目合計 | -3,518,586 | -498,465 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,722,351 | -464,766 |
| 收取之利息 | 127 | 99 |
| 支付之利息 | -20,487 | -31,970 |
| 退還（支付）之所得稅 | -405 | -5 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,743,116 | -496,642 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,245 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -5,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -567,196 | -1,293,037 |
| 存出保證金增加 | -7,530 | -3,764 |
| 存出保證金減少 | 42,636 | 1,553 |
| 取得無形資產 | -4,908 | -3,479 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -549,243 | -1,303,727 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,802,600 | 46,903 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,500,000 |
| 應付短期票券減少 | -200,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 2,060,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -2,200,000 |
| 存入保證金增加 | 37,136 | 35,254 |
| 存入保證金減少 | -23,098 | -36,734 |
| 租賃本金償還 | -92,849 | -92,408 |
| 其他非流動負債減少 | -6,061 | -14,367 |
| 現金增資 | 0 | 7,875,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,517,728 | 9,173,648 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,774,631 | 7,373,279 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,731,884 | 1,237,845 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 957,253 | 8,611,124 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 957,253 | 8,611,124 |