CSBC — Interim / Quarterly Report 2021

May 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,699 | -231,591 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,699 | -231,591 |
| 折舊費用 | 216,261 | 206,476 |
| 攤銷費用 | 2,956 | 3,355 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -423 | -444 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,195 | 9,485 |
| 利息費用 | 31,104 | 22,653 |
| 利息收入 | -106 | -5,519 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 128,818 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,008 | 6,466 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 554 | 1,100 |
| 其他項目 | -2,947 | -2,898 |
| 收益費損項目合計 | 375,404 | 240,674 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,158,996 | -1,668,685 |
| 應收帳款（增加）減少 | -144,813 | 185,780 |
| 其他應收款（增加）減少 | 24,133 | 53,558 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9,118 | 2,004 |
| 存貨（增加）減少 | -189,245 | -419,755 |
| 預付款項（增加）減少 | -310,708 | -584,023 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,048 | 9,371 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,769,463 | -2,421,750 |
| 合約負債增加（減少） | 1,913,832 | -2,050,051 |
| 應付票據增加（減少） | 3 | 0 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -34,030 | -63,452 |
| 應付帳款增加（減少） | -544,296 | 258,771 |
| 其他應付款增加（減少） | -490,200 | -365,518 |
| 負債準備增加（減少） | 44,844 | -198,380 |
| 預收款項增加（減少） | -1,092 | 2,362 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6,533 | 6,868 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 895,594 | -2,409,400 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -873,869 | -4,831,150 |
| 調整項目合計 | -498,465 | -4,590,476 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -464,766 | -4,822,067 |
| 收取之利息 | 99 | 5,565 |
| 支付之利息 | -31,970 | -29,122 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5 | -528 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -496,642 | -4,846,152 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -5,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,293,037 | -119,895 |
| 存出保證金增加 | -3,764 | -7,192 |
| 存出保證金減少 | 1,553 | 20,616 |
| 取得無形資產 | -3,479 | -5,590 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,303,727 | -112,061 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 46,903 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -195,806 |
| 應付短期票券增加 | 1,500,000 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 2,034,775 |
| 舉借長期借款 | 2,060,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,200,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 35,254 | 76,688 |
| 存入保證金減少 | -36,734 | -29,618 |
| 租賃本金償還 | -92,408 | -93,929 |
| 其他非流動負債增加 | -14,367 | 449 |
| 現金增資 | 7,875,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,173,648 | 1,792,559 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,373,279 | -3,165,654 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,237,845 | 4,122,363 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,611,124 | 956,709 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,611,124 | 956,709 |