CSBC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,261 | -636,891 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,261 | -636,891 |
| 折舊費用 | 449,203 | 414,600 |
| 攤銷費用 | 5,534 | 7,104 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,031 | -2,660 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,333 | -1,954 |
| 利息費用 | 52,456 | 47,532 |
| 利息收入 | -786 | -6,414 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 128,818 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,375 | 12,810 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,364 | 2,081 |
| 其他項目 | -5,894 | -5,794 |
| 收益費損項目合計 | 640,768 | 467,305 |
| 合約資產（增加）減少 | 198,276 | 79,836 |
| 應收帳款（增加）減少 | -229,636 | 81,620 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,029 | -71,787 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 21,945 | 1,910 |
| 存貨（增加）減少 | -134,194 | -495,887 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,461,703 | -2,426,594 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,225 | 14,824 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,620,566 | -2,816,078 |
| 合約負債增加（減少） | 2,531,618 | -3,209,183 |
| 應付票據增加（減少） | 11 | 24 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -33,486 | -214,774 |
| 應付帳款增加（減少） | -411,738 | 78,327 |
| 其他應付款增加（減少） | -274,706 | -234,721 |
| 負債準備增加（減少） | -114,724 | -198,859 |
| 預收款項增加（減少） | -6,374 | 9,658 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 13,065 | 13,736 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,703,666 | -3,755,792 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,100 | -6,571,870 |
| 調整項目合計 | 723,868 | -6,104,565 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 777,129 | -6,741,456 |
| 收取之利息 | 788 | 6,444 |
| 支付之利息 | -59,722 | -59,226 |
| 退還（支付）之所得稅 | 253 | -4,343 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 718,448 | -6,798,581 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -188,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -473,000 | -121,688 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,601,340 | -273,783 |
| 存出保證金增加 | -3,273 | -9,924 |
| 存出保證金減少 | 3,153 | 27,601 |
| 取得無形資產 | -13,455 | -10,149 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,275,915 | -387,943 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 2,590,999 |
| 短期借款減少 | -2,560,875 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 2,034,775 |
| 償還長期借款 | -2,650,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 71,650 | 122,703 |
| 存入保證金減少 | -72,461 | -97,525 |
| 租賃本金償還 | -115,394 | -138,822 |
| 其他非流動負債增加 | -18,878 | 66 |
| 現金增資 | 7,867,059 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,521,101 | 4,512,196 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 963,634 | -2,674,328 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,237,845 | 4,122,363 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,201,479 | 1,448,035 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,201,479 | 1,448,035 |