CSBC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,281 | -964,078 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,281 | -964,078 |
| 折舊費用 | 678,969 | 620,276 |
| 攤銷費用 | 8,700 | 12,357 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,802 | -1,953 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,114 | -4,354 |
| 利息費用 | 73,841 | 72,548 |
| 利息收入 | -833 | -6,602 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 128,818 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 25,864 | 25,880 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,904 | 2,197 |
| 其他項目 | -8,840 | -8,692 |
| 收益費損項目合計 | 911,111 | 711,657 |
| 合約資產（增加）減少 | 552,053 | 952,831 |
| 應收帳款（增加）減少 | -259,268 | -29,311 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,878 | -14,035 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 21,945 | 1,310 |
| 存貨（增加）減少 | -364,338 | -1,132,980 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,408,923 | -3,006,494 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,054 | 14,583 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,466,463 | -3,214,096 |
| 合約負債增加（減少） | 2,046,303 | -3,570,787 |
| 應付票據增加（減少） | 10 | 18 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -99,140 | -175,267 |
| 應付帳款增加（減少） | -459,499 | 208,546 |
| 其他應付款增加（減少） | -275,707 | -102,768 |
| 負債準備增加（減少） | -298,136 | -293,203 |
| 預收款項增加（減少） | -10,310 | 10,350 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 19,598 | 20,604 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 923,119 | -3,902,507 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,543,344 | -7,116,603 |
| 調整項目合計 | -632,233 | -6,404,946 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -620,952 | -7,369,024 |
| 收取之利息 | 830 | 6,689 |
| 支付之利息 | -85,235 | -88,373 |
| 退還（支付）之所得稅 | -387 | -4,868 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -705,744 | -7,455,576 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -188,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -473,000 | -1,050,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 53,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,777,526 | -725,687 |
| 存出保證金增加 | -5,560 | -11,902 |
| 存出保證金減少 | 3,450 | 31,549 |
| 取得無形資產 | -18,890 | -12,418 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,406,526 | -1,768,458 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 3,461,703 |
| 短期借款減少 | -2,232,856 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 300,000 | 299,808 |
| 發行公司債 | 0 | 2,034,775 |
| 償還長期借款 | -2,650,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 116,917 | 149,167 |
| 存入保證金減少 | -93,838 | -132,141 |
| 租賃本金償還 | -208,506 | -238,949 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,405 |
| 其他非流動負債減少 | -12,549 | 0 |
| 現金增資 | 7,867,059 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,086,227 | 5,575,768 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,043 | -3,648,266 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,237,845 | 4,122,363 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,211,802 | 474,097 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,211,802 | 474,097 |