CSBC — Interim / Quarterly Report 2020

May 6, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台船公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -231,591 | -292,407 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -231,591 | -292,407 |
| 折舊費用 | 206,476 | 192,188 |
| 攤銷費用 | 3,355 | 4,563 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -444 | 1,310 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,485 | -1,199 |
| 利息費用 | 22,653 | 15,016 |
| 利息收入 | -5,519 | -136 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,466 | 120 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,100 | 4,711 |
| 其他項目 | -2,898 | -2,849 |
| 收益費損項目合計 | 240,674 | 213,724 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,668,685 | -1,138,286 |
| 應收帳款（增加）減少 | 185,780 | 44,777 |
| 其他應收款（增加）減少 | 53,558 | -7,028 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,004 | 9,109 |
| 存貨（增加）減少 | -419,755 | -405,943 |
| 預付款項（增加）減少 | -584,023 | -514,748 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,371 | 638 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,421,750 | -2,011,481 |
| 合約負債增加（減少） | -2,050,051 | 262,605 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -63,452 | -175,407 |
| 應付帳款增加（減少） | 258,771 | 147,460 |
| 其他應付款增加（減少） | -365,518 | -372,293 |
| 負債準備增加（減少） | -198,380 | -441,186 |
| 預收款項增加（減少） | 2,362 | 14,924 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6,868 | 9,741 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,409,400 | -554,156 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,831,150 | -2,565,637 |
| 調整項目合計 | -4,590,476 | -2,351,913 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,822,067 | -2,644,320 |
| 收取之利息 | 5,565 | 165 |
| 支付之利息 | -29,122 | -33,872 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 退還（支付）所得稅 | -528 | 1,637 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,846,152 | -2,676,390 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -49,501 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -119,895 | -258,918 |
| 存出保證金增加 | -7,192 | -9,733 |
| 存出保證金減少 | 20,616 | 14,301 |
| 取得無形資產 | -5,590 | -4,865 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -112,061 | -308,716 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -195,806 | 606,483 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 199,898 |
| 發行公司債 | 2,034,775 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 170 |
| 存入保證金增加 | 76,688 | 64,858 |
| 存入保證金減少 | -29,618 | -46,146 |
| 租賃本金償還 | -93,929 | -86,817 |
| 其他非流動負債增加 | 449 | 2,516 |
| 現金增資 | 0 | 2,252,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,792,559 | 2,992,962 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,165,654 | 7,856 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,122,363 | 137,942 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 956,709 | 145,798 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 956,709 | 145,798 |