CSBC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

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合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -636,891 | -824,797 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -636,891 | -824,797 |
| 折舊費用 | 414,600 | 384,284 |
| 攤銷費用 | 7,104 | 9,635 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,660 | 451 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,954 | 0 |
| 利息費用 | 47,532 | 31,186 |
| 利息收入 | -6,414 | -1,779 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,810 | 1,801 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,081 | 40,498 |
| 其他項目 | -5,794 | -5,698 |
| 收益費損項目合計 | 467,305 | 460,378 |
| 合約資產（增加）減少 | 79,836 | -1,431,843 |
| 應收帳款（增加）減少 | 81,620 | 22,037 |
| 其他應收款（增加）減少 | -71,787 | -49,814 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,910 | -3,403 |
| 存貨（增加）減少 | -495,887 | -903,100 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,426,594 | -728,269 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,824 | 1,703 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,816,078 | -3,092,689 |
| 合約負債增加（減少） | -3,209,183 | 2,805,027 |
| 應付票據增加（減少） | 24 | 0 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -214,774 | -222,480 |
| 應付帳款增加（減少） | 78,327 | -10,076 |
| 其他應付款增加（減少） | -234,721 | -252,249 |
| 負債準備增加（減少） | -198,859 | -731,809 |
| 預收款項增加（減少） | 9,658 | 37,314 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 13,736 | 19,482 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,755,792 | 1,645,209 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,571,870 | -1,447,480 |
| 調整項目合計 | -6,104,565 | -987,102 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,741,456 | -1,811,899 |
| 收取之利息 | 6,444 | 1,432 |
| 支付之利息 | -59,226 | -60,358 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,343 | 2,970 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,798,581 | -1,867,855 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -121,688 | -49,501 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -273,783 | -631,719 |
| 存出保證金增加 | -9,924 | -17,110 |
| 存出保證金減少 | 27,601 | 21,366 |
| 取得無形資產 | -10,149 | -8,647 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -387,943 | -685,611 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,590,999 | 1,525,005 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 699,740 |
| 發行公司債 | 2,034,775 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -150,989 |
| 存入保證金增加 | 122,703 | 131,563 |
| 存入保證金減少 | -97,525 | -91,966 |
| 租賃本金償還 | -138,822 | -104,848 |
| 其他非流動負債增加 | 66 | -12,322 |
| 現金增資 | 0 | 2,252,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,512,196 | 4,248,183 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,674,328 | 1,694,717 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,122,363 | 137,942 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,448,035 | 1,832,659 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,448,035 | 1,832,659 |