CSBC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 11, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -964,078 | -789,974 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -964,078 | -789,974 |
| 折舊費用 | 620,276 | 586,505 |
| 攤銷費用 | 12,357 | 18,119 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,953 | 255 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,354 | -386 |
| 利息費用 | 72,548 | 48,529 |
| 利息收入 | -6,602 | -3,146 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 25,880 | 4,324 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,197 | 43,111 |
| 其他項目 | -8,692 | -8,547 |
| 收益費損項目合計 | 711,657 | 688,764 |
| 合約資產（增加）減少 | 952,831 | -2,035,232 |
| 應收帳款（增加）減少 | -29,311 | -23,522 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,035 | -56,166 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,310 | 71,050 |
| 存貨（增加）減少 | -1,132,980 | -244,790 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,006,494 | -1,604,656 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,583 | -8,015 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,214,096 | -3,901,331 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 1,507 |
| 合約負債增加（減少） | -3,570,787 | 1,701,221 |
| 應付票據增加（減少） | 18 | 0 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -175,267 | -107,859 |
| 應付帳款增加（減少） | 208,546 | 229,667 |
| 其他應付款增加（減少） | -102,768 | -220,552 |
| 負債準備增加（減少） | -293,203 | -986,263 |
| 預收款項增加（減少） | 10,350 | 17,976 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 20,604 | 29,223 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,902,507 | 664,920 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,116,603 | -3,236,411 |
| 調整項目合計 | -6,404,946 | -2,547,647 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,369,024 | -3,337,621 |
| 收取之利息 | 6,689 | 3,061 |
| 支付之利息 | -88,373 | -63,198 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,868 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,455,576 | -3,397,758 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | -119,901 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,050,000 | -49,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -725,687 | -738,085 |
| 存出保證金增加 | -11,902 | -46,683 |
| 存出保證金減少 | 31,549 | 28,415 |
| 取得無形資產 | -12,418 | -10,869 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,768,458 | -936,623 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,461,703 | 1,710,722 |
| 應付短期票券增加 | 299,808 | 1,499,541 |
| 發行公司債 | 2,034,775 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 328 |
| 存入保證金增加 | 149,167 | 201,710 |
| 存入保證金減少 | -132,141 | -138,908 |
| 租賃本金償還 | -238,949 | -195,356 |
| 其他非流動負債增加 | 1,405 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -11,207 |
| 現金增資 | 0 | 2,252,000 |
| 取得子公司股權 | 0 | -37,500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,575,768 | 5,281,330 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,648,266 | 946,949 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,122,363 | 137,942 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 474,097 | 1,084,891 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 474,097 | 1,084,891 |