CSBC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 15, 2019

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合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,338,941 | -6,353,042 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,338,941 | -6,353,042 |
| 折舊費用 | 547,735 | 515,921 |
| 攤銷費用 | 17,396 | 15,908 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 309,358 | 7,353 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,838 | -11,463 |
| 利息費用 | 26,130 | 21,281 |
| 利息收入 | -7,809 | -2,368 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 77,550 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,653 | 20,868 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,742 | 1,221 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -68,570 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 144,103 |
| 其他項目 | -11,206 | -11,018 |
| 收益費損項目合計 | 899,817 | 701,806 |
| 合約資產（增加）減少 | -594,182 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,790 | -5,790 |
| 應收帳款（增加）減少 | 157,690 | -624,030 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 24,976 | -21,212 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 4,210,104 |
| 其他應收款（增加）減少 | 93,795 | -48,280 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -58,818 | 17,098 |
| 存貨（增加）減少 | 1,038,368 | 1,531,805 |
| 預付款項（增加）減少 | -652,038 | 492,637 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,579 | 83 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,002 | 5,552,415 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,118 | 11,743 |
| 合約負債增加（減少） | 1,873,603 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -15 | 15 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 205,695 | -101,384 |
| 應付帳款增加（減少） | -457,297 | 90,515 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -527,646 |
| 其他應付款增加（減少） | -201,470 | -5,529 |
| 負債準備增加（減少） | 441,236 | 532 |
| 預收款項增加（減少） | -87,730 | 80,772 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 51,422 | 30,790 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,822,326 | -420,192 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,836,328 | 5,132,223 |
| 調整項目合計 | 2,736,145 | 5,834,029 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -602,796 | -519,013 |
| 收取之利息 | 7,774 | 2,402 |
| 支付之利息 | -69,215 | -82,089 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 退還（支付）所得稅 | -533 | -3,455 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -664,770 | -602,155 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -12,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -583,550 | -420,965 |
| 存出保證金增加 | -45,711 | -317,125 |
| 存出保證金減少 | 35,430 | 381,788 |
| 取得無形資產 | -8,997 | -10,071 |
| 取得投資性不動產 | -940 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 95,002 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -520,766 | -366,373 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -997,634 | -4,107,341 |
| 應付短期票券減少 | -699,769 | -299,966 |
| 舉借長期借款 | 700,000 | 5,498,057 |
| 償還長期借款 | -499,520 | 0 |
| 存入保證金增加 | 135,006 | 102,038 |
| 存入保證金減少 | -122,692 | -133,141 |
| 其他非流動負債增加 | 273 | -193 |
| 現金增資 | 2,526,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -245 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,041,664 | 1,059,209 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -143,872 | 90,681 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 281,814 | 191,133 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 137,942 | 281,814 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 137,942 | 281,814 |