CSBC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 15, 2019

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合併資產負債表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 137,942 | 0.60 | 281,814 | 1.26 |
| 合約資產－流動淨額 | 6,654,429 | 29.15 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 5,790 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 900,190 | 3.94 | 1,361,950 | 6.11 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 24,976 | 0.11 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 5,326,519 | 23.90 |
| 其他應收款淨額 | 19,100 | 0.08 | 114,854 | 0.52 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 83,760 | 0.37 | 24,942 | 0.11 |
| 本期所得稅資產 | 2,532 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,337,814 | 5.86 | 2,321,061 | 10.42 |
| 預付款項 | 1,278,330 | 5.60 | 626,292 | 2.81 |
| 其他流動資產 | 2,069 | 0.01 | 490 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 10,416,166 | 45.63 | 10,088,688 | 45.27 |
| 非流動資產 | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 10,992 | 0.05 | 1,645 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,581,323 | 46.36 | 10,563,764 | 47.41 |
| 投資性不動產淨額 | 208,162 | 0.91 | 234,055 | 1.05 |
| 無形資產 | 14,611 | 0.06 | 23,010 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 1,564,427 | 6.85 | 1,351,762 | 6.07 |
| 其他非流動資產 | 30,750 | 0.13 | 20,469 | 0.09 |
| 非流動資產合計 | 12,410,265 | 54.37 | 12,194,705 | 54.73 |
| 資產總額 | 22,826,431 | 100.00 | 22,283,393 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,290,150 | 5.65 | 2,287,784 | 10.27 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 699,769 | 3.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 280 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 2,751,268 | 12.05 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 應付票據－關係人 | 428,768 | 1.88 | 223,073 | 1.00 |
| 應付帳款 | 713,262 | 3.12 | 1,170,559 | 5.25 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 1,060,906 | 4.76 |
| 應付建造合約款－關係人 | 0 | 0.00 | 1,023,847 | 4.59 |
| 其他應付款 | 1,069,263 | 4.68 | 1,284,818 | 5.77 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 222 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 2,527,559 | 11.07 | 140,219 | 0.63 |
| 其他流動負債 | 3,344 | 0.01 | 91,074 | 0.41 |
| 流動負債合計 | 8,783,614 | 38.48 | 7,982,566 | 35.82 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 5,698,537 | 24.96 | 5,498,057 | 24.67 |
| 遞延所得稅負債 | 1,324,697 | 5.80 | 1,324,910 | 5.95 |
| 其他非流動負債 | 1,034,029 | 4.53 | 1,098,776 | 4.93 |
| 非流動負債合計 | 8,057,263 | 35.30 | 7,921,743 | 35.55 |
| 負債總額 | 16,840,877 | 73.78 | 15,904,309 | 71.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,729,918 | 16.34 | 7,435,652 | 33.37 |
| 股本合計 | 3,729,918 | 16.34 | 7,435,652 | 33.37 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,926,000 | 8.44 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 77,550 | 0.34 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 1,965 | 0.01 | 1,965 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,005,515 | 8.79 | 1,965 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,065,297 | 4.67 | 1,065,297 | 4.78 |
| 特別盈餘公積 | 3,166,471 | 13.87 | 3,190,349 | 14.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -4,025,443 | -17.64 | -5,357,848 | -24.04 |
| 保留盈餘合計 | 206,325 | 0.90 | -1,102,202 | -4.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,941,758 | 26.03 | 6,335,415 | 28.43 |
| 非控制權益 | 43,796 | 0.19 | 43,669 | 0.20 |
| 權益總額 | 5,985,554 | 26.22 | 6,379,084 | 28.63 |
| 負債及權益總計 | 22,826,431 | 100.00 | 22,283,393 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |