CSBC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 9, 2019

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合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -824,797 | -1,431,238 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -824,797 | -1,431,238 |
| 折舊費用 | 384,284 | 274,754 |
| 攤銷費用 | 9,635 | 8,626 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 451 | -404 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 2,941 |
| 利息費用 | 31,186 | 14,223 |
| 利息收入 | -1,779 | -1,392 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,801 | 1,111 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40,498 | 535 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -68,570 |
| 其他項目 | -5,698 | -5,603 |
| 收益費損項目合計 | 460,378 | 226,221 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,431,843 | 1,321,988 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 5,790 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,780 | 188,235 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,743 | 1,876 |
| 其他應收款（增加）減少 | -49,814 | 11,277 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,403 | 6,723 |
| 存貨（增加）減少 | -903,100 | 537,342 |
| 預付款項（增加）減少 | -728,269 | -199,937 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,703 | -34 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,092,689 | 1,873,260 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -1,816 |
| 合約負債增加（減少） | 2,805,027 | 513,266 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -15 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -222,480 | 182,968 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,076 | -430,396 |
| 其他應付款增加（減少） | -252,249 | -467,758 |
| 負債準備增加（減少） | -731,809 | -51,854 |
| 預收款項增加（減少） | 37,314 | -88,830 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 19,482 | 25,711 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,645,209 | -318,724 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,447,480 | 1,554,536 |
| 調整項目合計 | -987,102 | 1,780,757 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,811,899 | 349,519 |
| 收取之利息 | 1,432 | 1,245 |
| 支付之利息 | -60,358 | -41,193 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 退還（支付）所得稅 | 2,970 | 625 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,867,855 | 310,196 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -49,501 | -2,400 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -631,719 | -121,095 |
| 存出保證金增加 | -17,110 | -16,538 |
| 存出保證金減少 | 21,366 | 10,176 |
| 取得無形資產 | -8,647 | -8,997 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 95,002 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -685,611 | -43,852 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 1,525,005 | -2,215,255 |
| 應付短期票券減少 | 699,740 | -699,769 |
| 舉借長期借款 | 0 | 700,000 |
| 償還長期借款 | -150,989 | -199,727 |
| 存入保證金增加 | 131,563 | 77,373 |
| 存入保證金減少 | -91,966 | -73,276 |
| 租賃本金償還 | -104,848 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -12,322 | 585 |
| 現金增資 | 2,252,000 | 2,526,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,248,183 | 115,931 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,694,717 | 382,275 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 137,942 | 281,814 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,832,659 | 664,089 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,832,659 | 664,089 |