CSBC — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 22, 2019

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合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -292,407 | -1,088,191 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -292,407 | -1,088,191 |
| 折舊費用 | 192,188 | 137,247 |
| 攤銷費用 | 4,563 | 4,155 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,310 | 198 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,199 | -4,757 |
| 利息費用 | 15,016 | 6,724 |
| 利息收入 | -136 | -429 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 120 | 477 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,711 | 105 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -68,570 |
| 其他項目 | -2,849 | -2,801 |
| 收益費損項目合計 | 213,724 | 72,349 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 4,477 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,138,286 | -52,115 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -2,410 |
| 應收帳款（增加）減少 | 44,777 | -72,154 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,986 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,028 | 16,106 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9,109 | 5,405 |
| 存貨（增加）減少 | -405,943 | 386,148 |
| 預付款項（增加）減少 | -514,748 | 10,096 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 638 | 78 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,011,481 | 297,617 |
| 合約負債增加（減少） | 262,605 | 321,236 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -15 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -175,407 | 95,615 |
| 應付帳款增加（減少） | 147,460 | -316,141 |
| 其他應付款增加（減少） | -372,293 | -559,742 |
| 負債準備增加（減少） | -441,186 | 14,129 |
| 預收款項增加（減少） | 14,924 | -85,002 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 9,741 | 12,856 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -554,156 | -517,064 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,565,637 | -219,447 |
| 調整項目合計 | -2,351,913 | -147,098 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,644,320 | -1,235,289 |
| 收取之利息 | 165 | 403 |
| 支付之利息 | -33,872 | -20,318 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 退還（支付）所得稅 | 1,637 | -42 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,676,390 | -1,255,246 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -49,501 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -258,918 | -85,695 |
| 存出保證金增加 | -9,733 | -18,311 |
| 存出保證金減少 | 14,301 | 29,461 |
| 取得無形資產 | -4,865 | -3,946 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 95,002 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -308,716 | 16,511 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 606,483 | -165,226 |
| 應付短期票券增加 | 199,898 | 799,967 |
| 舉借長期借款 | 170 | 700,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -199,296 |
| 存入保證金增加 | 64,858 | 32,085 |
| 存入保證金減少 | -46,146 | -28,399 |
| 租賃本金償還 | -86,817 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 2,516 | 400 |
| 現金增資 | 2,252,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,992,962 | 1,139,531 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,856 | -99,204 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 137,942 | 281,814 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 145,798 | 182,610 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 145,798 | 182,610 |