CSBC — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 22, 2019

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合併資產負債表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 145,798 | 0.50 | 137,942 | 0.60 | 182,610 | 0.80 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,199 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 7,807,668 | 26.93 | 6,654,429 | 29.15 | 6,135,499 | 26.96 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,200 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 854,397 | 2.95 | 900,190 | 3.94 | 1,433,906 | 6.30 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22,990 | 0.10 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 26,099 | 0.09 | 19,100 | 0.08 | 98,774 | 0.43 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 74,651 | 0.26 | 83,760 | 0.37 | 19,537 | 0.09 |
| 本期所得稅資產 | 895 | 0.00 | 2,532 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,743,757 | 6.01 | 1,337,814 | 5.86 | 1,934,913 | 8.50 |
| 預付款項 | 1,793,078 | 6.18 | 1,278,330 | 5.60 | 616,196 | 2.71 |
| 其他流動資產 | 1,431 | 0.00 | 2,069 | 0.01 | 412 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 12,448,973 | 42.93 | 10,416,166 | 45.63 | 10,453,037 | 45.93 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 60,373 | 0.21 | 10,992 | 0.05 | 1,168 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,695,261 | 36.88 | 10,581,323 | 46.36 | 10,474,510 | 46.02 |
| 使用權資產 | 3,978,503 | 13.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 208,054 | 0.72 | 208,162 | 0.91 | 207,529 | 0.91 |
| 無形資產 | 14,913 | 0.05 | 14,611 | 0.06 | 22,801 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 1,564,361 | 5.39 | 1,564,427 | 6.85 | 1,590,531 | 6.99 |
| 其他非流動資產 | 26,182 | 0.09 | 30,750 | 0.13 | 9,319 | 0.04 |
| 非流動資產合計 | 16,547,647 | 57.07 | 12,410,265 | 54.37 | 12,305,858 | 54.07 |
| 資產總額 | 28,996,620 | 100.00 | 22,826,431 | 100.00 | 22,758,895 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,896,633 | 6.54 | 1,290,150 | 5.65 | 2,122,558 | 9.33 |
| 應付短期票券 | 199,898 | 0.69 | 0 | 0.00 | 1,499,736 | 6.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 3,013,873 | 10.39 | 2,751,268 | 12.05 | 1,198,901 | 5.27 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據－關係人 | 253,361 | 0.87 | 428,768 | 1.88 | 318,688 | 1.40 |
| 應付帳款 | 860,722 | 2.97 | 713,262 | 3.12 | 854,418 | 3.75 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 682,887 | 2.36 | 1,069,263 | 4.68 | 688,422 | 3.02 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 639 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 2,086,373 | 7.20 | 2,527,559 | 11.07 | 2,100,452 | 9.23 |
| 租賃負債－流動 | 264,370 | 0.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 18,268 | 0.06 | 3,344 | 0.01 | 6,072 | 0.03 |
| 流動負債合計 | 9,276,385 | 31.99 | 8,783,614 | 38.48 | 8,789,886 | 38.62 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,698,707 | 19.65 | 5,698,537 | 24.96 | 5,998,761 | 26.36 |
| 遞延所得稅負債 | 1,324,697 | 4.57 | 1,324,697 | 5.80 | 1,324,697 | 5.82 |
| 租賃負債－非流動 | 3,686,752 | 12.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,064,998 | 3.67 | 1,034,029 | 4.53 | 1,115,718 | 4.90 |
| 非流動負債合計 | 11,775,154 | 40.61 | 8,057,263 | 35.30 | 8,439,176 | 37.08 |
| 負債總額 | 21,051,539 | 72.60 | 16,840,877 | 73.78 | 17,229,062 | 75.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,729,918 | 16.31 | 3,729,918 | 16.34 | 7,435,652 | 32.67 |
| 股本合計 | 4,729,918 | 16.31 | 3,729,918 | 16.34 | 7,435,652 | 32.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,255,550 | 11.23 | 1,926,000 | 8.44 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 77,550 | 0.34 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 1,965 | 0.01 | 1,965 | 0.01 | 1,965 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 3,257,515 | 11.23 | 2,005,515 | 8.79 | 1,965 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,065,297 | 3.67 | 1,065,297 | 4.67 | 1,065,297 | 4.68 |
| 特別盈餘公積 | 3,166,471 | 10.92 | 3,166,471 | 13.87 | 3,166,471 | 13.91 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -4,318,319 | -14.89 | -4,025,443 | -17.64 | -6,182,306 | -27.16 |
| 保留盈餘合計 | -86,551 | -0.30 | 206,325 | 0.90 | -1,950,538 | -8.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,900,882 | 27.25 | 5,941,758 | 26.03 | 5,487,079 | 24.11 |
| 非控制權益 | 44,199 | 0.15 | 43,796 | 0.19 | 42,754 | 0.19 |
| 權益總額 | 7,945,081 | 27.40 | 5,985,554 | 26.22 | 5,529,833 | 24.30 |
| 負債及權益總計 | 28,996,620 | 100.00 | 22,826,431 | 100.00 | 22,758,895 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |