CSBC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 8, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台船公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -789,974 | -2,527,894 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -789,974 | -2,527,894 |
| 折舊費用 | 586,505 | 409,874 |
| 攤銷費用 | 18,119 | 13,112 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 255 | 1,425 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -386 | 3,725 |
| 利息費用 | 48,529 | 21,227 |
| 利息收入 | -3,146 | -5,497 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,324 | 1,768 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43,111 | 683 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -68,570 |
| 其他項目 | -8,547 | -8,404 |
| 收益費損項目合計 | 688,764 | 369,343 |
| 合約資產（增加）減少 | -2,035,232 | 1,585,693 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 5,790 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,522 | 417,966 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 8,544 |
| 其他應收款（增加）減少 | -56,166 | 73,393 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 71,050 | -2,858 |
| 存貨（增加）減少 | -244,790 | 499,939 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,604,656 | -289,729 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,015 | -166 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,901,331 | 2,298,572 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,507 | -2,928 |
| 合約負債增加（減少） | 1,701,221 | 2,524,176 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -15 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -107,859 | 124,908 |
| 應付帳款增加（減少） | 229,667 | -491,033 |
| 其他應付款增加（減少） | -220,552 | -408,942 |
| 負債準備增加（減少） | -986,263 | 613,584 |
| 預收款項增加（減少） | 17,976 | -88,729 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 29,223 | 38,567 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 664,920 | 2,309,588 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,236,411 | 4,608,160 |
| 調整項目合計 | -2,547,647 | 4,977,503 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,337,621 | 2,449,609 |
| 收取之利息 | 3,061 | 5,472 |
| 支付之利息 | -63,198 | -55,286 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 退還（支付）所得稅 | 0 | -313 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,397,758 | 2,399,482 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | -119,901 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -49,500 | -12,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -738,085 | -262,824 |
| 存出保證金增加 | -46,683 | -43,674 |
| 存出保證金減少 | 28,415 | 40,732 |
| 取得無形資產 | -10,869 | -8,997 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -940 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 95,002 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -936,623 | -192,701 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,710,722 | -2,252,008 |
| 應付短期票券減少 | 1,499,541 | -699,769 |
| 舉借長期借款 | 328 | 700,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -498,916 |
| 存入保證金增加 | 201,710 | 98,317 |
| 存入保證金減少 | -138,908 | -103,799 |
| 租賃本金償還 | -195,356 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -11,207 | 677 |
| 現金增資 | 2,252,000 | 2,526,000 |
| 取得子公司股權 | -37,500 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,281,330 | -229,498 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 946,949 | 1,977,283 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 137,942 | 281,814 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,084,891 | 2,259,097 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,084,891 | 2,259,097 |