CSBC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 28, 2018

台灣國際造船股份有限公司 107 年股東臨時會議案參考資料

報告事項

• 第一案：本公司虧損達實收資本額二分之一報告，敬請 公鑒。 說 明：

• 一、本公司 107 年 6 月 30 日累積虧損 2,219,945,338 元，已逾 實收資本額 3,729,917,490 元二分之一，依據公司法第 211 條規定提臨時股東會報告。

• 二、本公司虧損逾實收資本額二分之一，主要係受全球經濟成長 力道及貿易量未有明顯好轉、國際航運費用走低等因素影 響，導致市場對於新船訂單需求力道趨於保守，造船業產能 及人力過剩，再加上匯率、船價偏低及工程進度落後所致。

• 三、相關因應措施：

  • （一）營運面：

    • 進行 107 年升級轉型方案，並搭配 106 年止血計畫， 以達成 107 年營運虧損縮減及 108 年轉虧為盈為主要 目標。 107 年升級轉型方案之年度目標：

(1) 穩定業務

• 造船業務接單量 135 億元

• 海上變電站接單量 15 億元

• 軍艦及公務船接單量 100 億元

• 海工業務接單量 50 億元

• (2) 降低物料成本

• 改善採購作業

• 加強物料管理措施

(3) 強化生產力

• 提升裡工生產力 10%

• 加強圖料配合管理，降低工時耗費

• 落實 CKP81 執行

• 如期如質完成各項重大投資規劃及進度

• 汰除不適任人員

• (4) 開拓新事業

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• 完成離岸風電新事業佈局規劃

• 完成 IDS 建造相關規劃

• 完成組織人力規劃

• （二）財務面：

透過現金增資計畫改善財務結構，充實營運資金及因 應公司未來發展資金需求。

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第二案：健全營運計畫 107 年度辦理情形報告，敬請 公鑒。

• 說 明：

• 一、依據 106 年第一次股東臨時會伍、討論事項、案由一辦理期 中減資彌補虧損案決議辦理。

• 二、依據 107 年 1 月 12 日送證期局健全營運計畫書 (107~108 年 ) ，預計 107 年營業收入 11,904,303 仟元，稅後純損 2,908,902 仟元，按季追蹤執行成效。

• 三、截至 107 年度 6 月底營業收支及盈虧情形如下表，原預算稅 後純損 1,654,554 仟元，實際稅後純損 1,191,710 仟元，比 預算減少 462,844 仟元，已達成目標。

單位：新台幣仟元

項 目	實際金額	預算金額	與預算比較 增減(%)
營業收入	6,222,780	6,077,758	2.39%
營業成本	7,452,991	7,451,658	0.02%
毛利(毛損-)	-1,230,211	-1,373,900	10.46%
營業費用	236,259	260,533	-9.32%
營業利益(損失-)	-1,466,470	-1,634,433	10.28%
營業外利益(損失-)	36,215	-20,121	279.99%
本期稅前純益(純損-)	-1,430,255	-1,654,554	13.56%
所得稅費用(利益-)	-238,545	-	-
本期純益(純損-)	-1,191,710	-1,654,554	27.97%

四、因應虧損之作為及執行情況：

• （一）制定止血計畫及進行減增資作業以改善財務結構。

• （二）內部提出升級轉型方案，經召開經發會、展望會及外 部專家診斷會議後，建立改革共識，彙集基層、主管 、董事及外部專家意見，形成執行方案，按月追蹤。

• （三）截至 107 年 6 月底升級轉型方案執行成效：本計畫共 45 個項目進行追蹤與管制，截至 6 月份有 39 個項目 。

• 達標，達成率為 87%

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• （四）截至 107 年 6 月底止血計畫執行成效： 106~107 年總 目標值為 7.94 億元，截至 107.6 實際數為 4.01 億元， 。

• 達成率為 50.56%

• （五） 107 年 7 月已完成減增資計畫。

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