CSBC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 23, 2018

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合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,353,042 | -1,535,402 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,353,042 | -1,535,402 |
| 折舊費用 | 515,921 | 561,764 |
| 攤銷費用 | 15,908 | 13,348 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,353 | 2,611 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,463 | -824 |
| 利息費用 | 21,281 | 36,052 |
| 利息收入 | -2,368 | -1,972 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,868 | 33,779 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,221 | 19,748 |
| 金融資產減損損失 | 144,103 | 0 |
| 其他項目 | -11,018 | -14,452 |
| 收益費損項目合計 | 701,806 | 650,054 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,790 | 2,400 |
| 應收帳款（增加）減少 | -624,030 | -457,813 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21,212 | 18,186 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 4,210,104 | -3,051,510 |
| 其他應收款（增加）減少 | -48,280 | 55,402 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 17,098 | 21,371 |
| 存貨（增加）減少 | 1,531,805 | -1,469,260 |
| 預付款項（增加）減少 | 492,637 | 462,261 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 83 | 141 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,552,415 | -4,418,822 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 11,743 | 824 |
| 應付票據增加（減少） | 15 | 0 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -101,384 | 126,058 |
| 應付帳款增加（減少） | 90,515 | 76,985 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -527,646 | -1,388,260 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,529 | 2,868 |
| 負債準備增加（減少） | 532 | -27,704 |
| 預收款項增加（減少） | 80,772 | 4,958 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 30,790 | 33,801 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -420,192 | -1,170,470 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,132,223 | -5,589,292 |
| 調整項目合計 | 5,834,029 | -4,939,238 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -519,013 | -6,474,640 |
| 收取之利息 | 2,402 | 2,616 |
| 支付之利息 | -82,089 | -41,392 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,455 | -8,241 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -602,155 | -6,521,657 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 99,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -178,156 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -420,965 | -279,326 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5,193 |
| 存出保證金增加 | -317,125 | -612,781 |
| 存出保證金減少 | 381,788 | 607,609 |
| 取得無形資產 | -10,071 | -5,250 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -366,373 | -363,711 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 5,878,529 |
| 短期借款減少 | -4,107,341 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 999,735 |
| 應付短期票券減少 | -299,966 | 0 |
| 舉借長期借款 | 5,498,057 | 0 |
| 存入保證金增加 | 102,038 | 152,317 |
| 存入保證金減少 | -133,141 | -152,720 |
| 其他金融負債減少 | 0 | -150,000 |
| 其他非流動負債增加 | -193 | 1,029 |
| 發放現金股利 | 0 | -371,782 |
| 非控制權益變動 | -245 | -4,331 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,059,209 | 6,352,777 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 90,681 | -532,591 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 191,133 | 723,724 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 281,814 | 191,133 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 281,814 | 191,133 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |