CSBC — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,088,191 | -1,798,726 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,088,191 | -1,798,726 |
| 折舊費用 | 137,247 | 127,200 |
| 攤銷費用 | 4,155 | 3,726 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 198 | 1,635 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,757 | -128 |
| 利息費用 | 24,573 | 22,458 |
| 利息收入 | -429 | -203 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 477 | 9,645 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 105 | 60 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -68,570 | 0 |
| 其他項目 | -2,801 | -2,996 |
| 收益費損項目合計 | 90,198 | 161,397 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,477 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -69,964 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,410 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -72,154 | -7,542 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,986 | -65,847 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -38,705 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,106 | -212,352 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5,405 | 15,436 |
| 存貨（增加）減少 | 386,148 | -368,075 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,096 | -8,774 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 78 | 89 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 279,768 | -685,770 |
| 合約負債增加（減少） | 321,236 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -15 | 0 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 95,615 | -46,758 |
| 應付帳款增加（減少） | -316,141 | 246,183 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 527,533 |
| 其他應付款增加（減少） | -559,742 | -658,904 |
| 負債準備增加（減少） | 14,129 | 5,797 |
| 預收款項增加（減少） | -85,002 | 134,213 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 12,856 | 7,747 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -517,064 | 215,811 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -237,296 | -469,959 |
| 調整項目合計 | -147,098 | -308,562 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,235,289 | -2,107,288 |
| 收取之利息 | 403 | 217 |
| 支付之利息 | -20,318 | -26,485 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42 | -3,364 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,255,246 | -2,136,920 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,695 | -102,671 |
| 存出保證金增加 | -18,311 | -143,073 |
| 存出保證金減少 | 29,461 | 162,254 |
| 取得無形資產 | -3,946 | -2,239 |
| 處分投資性不動產 | 95,002 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,511 | -85,729 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,370,273 |
| 短期借款減少 | -165,226 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 799,967 | 899,784 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 700,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -199,296 | 0 |
| 存入保證金增加 | 32,085 | 35,297 |
| 存入保證金減少 | -28,399 | -47,911 |
| 其他非流動負債增加 | 400 | 272 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,139,531 | 2,257,715 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -99,204 | 35,066 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 281,814 | 191,133 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 182,610 | 226,199 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 182,610 | 226,199 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |