CSBC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,431,238 | -3,123,902 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,431,238 | -3,123,902 |
| 折舊費用 | 274,754 | 251,832 |
| 攤銷費用 | 8,626 | 7,620 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -404 | 2,133 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,941 | -5,289 |
| 利息費用 | 14,223 | 8,969 |
| 利息收入 | -1,392 | -1,330 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,111 | 20,825 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 535 | 501 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -68,570 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 144,103 |
| 其他項目 | -5,603 | -5,509 |
| 收益費損項目合計 | 226,221 | 423,855 |
| 合約資產（增加）減少 | 1,321,988 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,790 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 188,235 | -44,536 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,876 | -36,257 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 2,890,648 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,277 | -26,621 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 6,723 | 2,108 |
| 存貨（增加）減少 | 537,342 | 730,527 |
| 預付款項（增加）減少 | -199,937 | 117,952 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -34 | 103 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,873,260 | 3,633,924 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,816 | 3,950 |
| 合約負債增加（減少） | 513,266 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -15 | 0 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 182,968 | -199,533 |
| 應付帳款增加（減少） | -430,396 | 262,973 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -111,314 |
| 其他應付款增加（減少） | -467,758 | -552,985 |
| 負債準備增加（減少） | -51,854 | 27,597 |
| 預收款項增加（減少） | -88,830 | 6,982 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 25,711 | 16,095 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -318,724 | -546,235 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,554,536 | 3,087,689 |
| 調整項目合計 | 1,780,757 | 3,511,544 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 349,519 | 387,642 |
| 收取之利息 | 1,245 | 1,234 |
| 支付之利息 | -41,193 | -46,870 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 退還（支付）所得稅 | 625 | -3,455 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 310,196 | 338,551 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -2,400 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -121,095 | -184,097 |
| 存出保證金增加 | -16,538 | -155,879 |
| 存出保證金減少 | 10,176 | 200,276 |
| 取得無形資產 | -8,997 | -7,383 |
| 處分投資性不動產 | 95,002 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,852 | -147,083 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -2,215,255 | -2,192,961 |
| 應付短期票券減少 | -699,769 | -999,735 |
| 舉借長期借款 | 700,000 | 2,999,187 |
| 償還長期借款 | -199,727 | 0 |
| 存入保證金增加 | 77,373 | 59,422 |
| 存入保證金減少 | -73,276 | -69,813 |
| 其他非流動負債增加 | 585 | 289 |
| 現金增資 | 2,526,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 115,931 | -203,611 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 382,275 | -12,143 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 281,814 | 191,133 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 664,089 | 178,990 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 664,089 | 178,990 |