CSBC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 22, 2017

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合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,535,402 | 579,025 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,535,402 | 579,025 |
| 折舊費用 | 561,764 | 589,245 |
| 攤銷費用 | 13,348 | 14,969 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,611 | -6,387 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -824 | 3,273 |
| 利息費用 | 51,730 | 10,576 |
| 利息收入 | -1,972 | -5,918 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 33,779 | 856 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,748 | 286 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 680,184 | 606,900 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,400 | -2,190 |
| 應收帳款（增加）減少 | -457,813 | 117,956 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,186 | -1,965 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -3,051,510 | 5,774,751 |
| 其他應收款（增加）減少 | 55,402 | 30,133 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 21,371 | -28,035 |
| 存貨（增加）減少 | -1,469,260 | 5,739 |
| 預付款項（增加）減少 | 462,261 | 343,584 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 141 | 277 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,418,822 | 6,240,250 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 824 | -38,022 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 126,058 | 38,990 |
| 應付帳款增加（減少） | 76,985 | -441,683 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -1,388,260 | -1,997,186 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,262 | 183,999 |
| 負債準備增加（減少） | -27,704 | -1,128 |
| 預收款項增加（減少） | 4,958 | -2,491 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 33,801 | 26,556 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 373,046 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,200,600 | -1,857,919 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,619,422 | 4,382,331 |
| 調整項目合計 | -4,939,238 | 4,989,231 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,474,640 | 5,568,256 |
| 收取之利息 | 2,616 | 5,918 |
| 支付之利息 | -41,392 | -10,576 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,241 | -372,372 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,521,657 | 5,191,226 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分持有至到期日金融資產 | 99,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -178,156 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -279,326 | -516,328 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,193 | 17,769 |
| 存出保證金增加 | -612,781 | -628,391 |
| 存出保證金減少 | 607,609 | 618,649 |
| 取得無形資產 | -5,250 | -13,004 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -363,711 | -521,305 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,878,529 | -2,889,770 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 999,735 | -999,599 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 152,317 | 178,830 |
| 存入保證金減少 | -152,720 | -159,582 |
| 其他金融負債減少 | -150,000 | -45,000 |
| 其他非流動負債增加 | 1,029 | 143 |
| 發放現金股利 | -371,782 | -371,783 |
| 非控制權益變動 | -4,331 | -3,778 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,352,777 | -4,290,539 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -532,591 | 379,382 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 723,724 | 344,342 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 191,133 | 723,724 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 191,133 | 723,724 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |