CSBC — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,798,726 | 50,166 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,798,726 | 50,166 |
| 折舊費用 | 127,200 | 151,726 |
| 攤銷費用 | 3,726 | 3,418 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,635 | -3,484 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -128 | 0 |
| 利息費用 | 4,259 | 3,609 |
| 利息收入 | -203 | -638 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,645 | 590 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 60 | -160 |
| 其他項目 | -2,996 | -3,609 |
| 收益費損項目合計 | 143,198 | 151,452 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 2,400 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,542 | 87,540 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -65,847 | 20,329 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -38,705 | -1,296,427 |
| 其他應收款（增加）減少 | -212,352 | 25,841 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 15,436 | 37,660 |
| 存貨（增加）減少 | -349,966 | -446,932 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,774 | -75,191 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 89 | -306 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -667,661 | -1,645,086 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -46,758 | 53,634 |
| 應付帳款增加（減少） | 246,183 | 319,760 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 527,533 | -1,480,477 |
| 其他應付款增加（減少） | -658,725 | -387,945 |
| 負債準備增加（減少） | 5,797 | -4,915 |
| 預收款項增加（減少） | 134,213 | 5,905 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7,747 | 8,100 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 215,990 | -1,485,938 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -451,671 | -3,131,024 |
| 調整項目合計 | -308,473 | -2,979,572 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,107,199 | -2,929,406 |
| 收取之利息 | 217 | 638 |
| 支付之利息 | -26,664 | -4,470 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,364 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,137,010 | -2,933,238 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 99,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,581 | -102,024 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,861 |
| 存出保證金增加 | -143,073 | -101,269 |
| 存出保證金減少 | 162,254 | 96,475 |
| 取得無形資產 | -2,239 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,639 | -5,957 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,370,273 | 2,408,286 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 899,784 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 35,297 | 36,978 |
| 存入保證金減少 | -47,911 | -36,383 |
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 272 | 590 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,257,715 | 2,409,471 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,066 | -529,724 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 191,133 | 723,724 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 226,199 | 194,000 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 226,199 | 194,000 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |