CSBC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 1, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,123,902 | 39,601 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,123,902 | 39,601 |
| 折舊費用 | 251,832 | 303,900 |
| 攤銷費用 | 7,620 | 6,839 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,133 | -2,558 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,289 | 10 |
| 利息費用 | 8,969 | 7,218 |
| 利息收入 | -1,330 | -1,296 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,825 | 737 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 501 | 738 |
| 金融資產減損損失 | 144,103 | 0 |
| 其他項目 | -5,509 | -7,218 |
| 收益費損項目合計 | 423,855 | 308,370 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,950 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 2,400 |
| 應收帳款（增加）減少 | -44,536 | 125,569 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -36,257 | 16,646 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 2,890,648 | -297,051 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26,621 | -187,731 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,108 | 10,473 |
| 存貨（增加）減少 | 730,527 | -714,218 |
| 預付款項（增加）減少 | 117,952 | -46,941 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 103 | -887 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,637,874 | -1,091,740 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -10 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -199,533 | 55,991 |
| 應付帳款增加（減少） | 262,973 | 523,699 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -111,314 | -1,447,399 |
| 其他應付款增加（減少） | -552,985 | -475,591 |
| 負債準備增加（減少） | 27,597 | -13,454 |
| 預收款項增加（減少） | 6,982 | 1,300 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 16,095 | 16,000 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -550,185 | -1,339,464 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,087,689 | -2,431,204 |
| 調整項目合計 | 3,511,544 | -2,122,834 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 387,642 | -2,083,233 |
| 收取之利息 | 1,234 | 1,296 |
| 支付之利息 | -46,870 | -10,917 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,455 | -5,151 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 338,551 | -2,098,005 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 99,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -184,097 | -130,913 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5,095 |
| 存出保證金增加 | -155,879 | -285,763 |
| 存出保證金減少 | 200,276 | 224,140 |
| 取得無形資產 | -7,383 | -550 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -147,083 | -88,991 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -2,192,961 | 1,652,412 |
| 應付短期票券減少 | -999,735 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,999,187 | 0 |
| 存入保證金增加 | 59,422 | 68,480 |
| 存入保證金減少 | -69,813 | -70,954 |
| 其他非流動負債增加 | 289 | 1,037 |
| 非控制權益變動 | 0 | -4,331 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -203,611 | 1,646,644 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,143 | -540,352 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 191,133 | 723,724 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 178,990 | 183,372 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 178,990 | 183,372 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |