CSBC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 3, 2017

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合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,265,670 | -974,988 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,265,670 | -974,988 |
| 折舊費用 | 380,434 | 433,383 |
| 攤銷費用 | 11,769 | 10,116 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,528 | -4,145 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,945 | -824 |
| 利息費用 | 14,217 | 10,966 |
| 利息收入 | -1,925 | -1,708 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,166 | 12,120 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 716 | 17,196 |
| 金融資產減損損失 | 144,103 | 0 |
| 其他項目 | -8,264 | -10,869 |
| 收益費損項目合計 | 557,799 | 466,235 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 10,520 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 2,400 |
| 應收帳款（增加）減少 | -610,667 | 231,874 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -37,672 | -2,669 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 5,479,389 | -1,165,493 |
| 其他應收款（增加）減少 | -67,497 | -42,032 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 24,726 | 5,186 |
| 存貨（增加）減少 | 570,127 | -1,023,002 |
| 預付款項（增加）減少 | 227,181 | 359,389 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -56 | -1,932 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,596,051 | -1,636,279 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 824 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -49,562 | 162,474 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,637 | 47,199 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -73,383 | -1,079,669 |
| 其他應付款增加（減少） | -430,397 | -474,296 |
| 負債準備增加（減少） | 8,424 | -22,499 |
| 預收款項增加（減少） | -2,038 | 12,167 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 22,443 | 24,900 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -511,876 | -1,328,900 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,084,175 | -2,965,179 |
| 調整項目合計 | 5,641,974 | -2,498,944 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 376,304 | -3,473,932 |
| 收取之利息 | 1,899 | 1,708 |
| 支付之利息 | -63,982 | -18,114 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,455 | -8,723 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 310,766 | -3,499,061 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 99,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -178,157 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -276,800 | -189,790 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5,093 |
| 存出保證金增加 | -283,768 | -420,074 |
| 存出保證金減少 | 343,763 | 409,013 |
| 取得無形資產 | -7,383 | -4,005 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -224,188 | -278,920 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -3,047,465 | 3,788,627 |
| 應付短期票券減少 | -999,735 | 0 |
| 舉借長期借款 | 3,998,875 | 0 |
| 存入保證金增加 | 78,620 | 101,560 |
| 存入保證金減少 | -103,158 | -108,548 |
| 其他金融負債減少 | 0 | -150,000 |
| 其他非流動負債增加 | 201 | 1,218 |
| 發放現金股利 | 0 | -371,782 |
| 非控制權益變動 | -245 | -4,331 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -72,907 | 3,256,744 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,671 | -521,237 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 191,133 | 723,724 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 204,804 | 202,487 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 204,804 | 202,487 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |