CSBC — Interim / Quarterly Report 2016

May 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,166 | 155,934 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,166 | 155,934 |
| 折舊費用 | 151,726 | 139,721 |
| 攤銷費用 | 3,418 | 3,931 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,484 | -3,693 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -4,061 |
| 利息費用 | 3,609 | 4,487 |
| 利息收入 | -638 | -1,635 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 590 | 284 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -160 | 2,293 |
| 其他項目 | -3,609 | -3,733 |
| 收益費損項目合計 | 151,452 | 137,594 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,400 | 210 |
| 應收帳款（增加）減少 | 87,540 | -726,586 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,329 | 6,558 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -1,296,427 | 3,774,516 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,841 | -28,365 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 37,660 | -20,942 |
| 存貨（增加）減少 | -446,932 | -236,102 |
| 預付款項（增加）減少 | -75,191 | 309,284 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -306 | -852 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,645,086 | 3,077,721 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -29,031 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 228 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 53,634 | 143,698 |
| 應付帳款增加（減少） | 319,760 | -363,623 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -1,480,477 | -734,421 |
| 其他應付款增加（減少） | -387,945 | -275,963 |
| 負債準備增加（減少） | -4,915 | -14,965 |
| 預收款項增加（減少） | 5,905 | 7,544 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 8,100 | 6,639 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,485,938 | -1,259,894 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,131,024 | 1,817,827 |
| 調整項目合計 | -2,979,572 | 1,955,421 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,929,406 | 2,111,355 |
| 收取之利息 | 638 | 1,635 |
| 支付之利息 | -4,470 | -7,068 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,933,238 | 2,105,922 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分持有至到期日金融資產 | 99,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,024 | -96,030 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,861 | 0 |
| 存出保證金增加 | -101,269 | -97,425 |
| 存出保證金減少 | 96,475 | 93,415 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,957 | -100,040 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 2,408,286 | -1,845,966 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -350,267 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 36,978 | 45,763 |
| 存入保證金減少 | -36,383 | -44,484 |
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 590 | 127 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,409,471 | -2,194,827 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -529,724 | -188,945 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 723,724 | 344,342 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 194,000 | 155,397 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 194,000 | 155,397 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |