CSBC — Interim / Quarterly Report 2016

May 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 194,000 | 0.79 | 723,724 | 3.05 | 155,397 | 0.59 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 99,000 | 0.42 | 99,000 | 0.37 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 2,400 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 206,015 | 0.84 | 290,071 | 1.22 | 1,101,075 | 4.17 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,621 | 0.01 | 21,950 | 0.09 | 13,427 | 0.05 |
| 應收建造合約款 | 7,701,686 | 31.25 | 6,485,113 | 27.32 | 8,485,348 | 32.10 |
| 應收建造合約款－關係人 | 79,854 | 0.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 68,013 | 0.28 | 93,854 | 0.40 | 152,352 | 0.58 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 25,751 | 0.10 | 63,411 | 0.27 | 56,318 | 0.21 |
| 存貨 | 2,835,008 | 11.50 | 2,383,606 | 10.04 | 2,631,761 | 9.96 |
| 預付款項 | 1,656,381 | 6.72 | 1,581,190 | 6.66 | 1,615,490 | 6.11 |
| 其他流動資產 | 1,020 | 0.00 | 714 | 0.00 | 1,843 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 12,769,349 | 51.81 | 11,745,033 | 49.47 | 14,312,011 | 54.15 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,461 | 0.01 | 3,051 | 0.01 | 3,623 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,891,777 | 44.19 | 10,999,508 | 46.33 | 11,035,507 | 41.75 |
| 投資性不動產淨額 | 234,663 | 0.95 | 234,757 | 0.99 | 235,038 | 0.89 |
| 無形資產 | 33,527 | 0.14 | 36,945 | 0.16 | 34,979 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 632,000 | 2.56 | 640,312 | 2.70 | 704,738 | 2.67 |
| 其他非流動資產 | 84,754 | 0.34 | 79,960 | 0.34 | 105,072 | 0.40 |
| 非流動資產合計 | 11,879,182 | 48.19 | 11,994,533 | 50.53 | 12,118,957 | 45.85 |
| 資產總計 | 24,648,531 | 100.00 | 23,739,566 | 100.00 | 26,430,968 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,924,882 | 11.87 | 516,596 | 2.18 | 1,560,400 | 5.90 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 649,332 | 2.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,657 | 0.01 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 228 | 0.00 |
| 應付票據－關係人 | 252,033 | 1.02 | 198,399 | 0.84 | 303,107 | 1.15 |
| 應付帳款 | 1,322,819 | 5.37 | 1,003,059 | 4.23 | 1,081,119 | 4.09 |
| 應付建造合約款 | 2,504,384 | 10.16 | 3,264,848 | 13.75 | 4,323,294 | 16.36 |
| 應付建造合約款－關係人 | 15,798 | 0.06 | 362,765 | 1.53 | 567,084 | 2.15 |
| 其他應付款 | 919,632 | 3.73 | 1,363,999 | 5.75 | 895,329 | 3.39 |
| 本期所得稅負債 | 7,079 | 0.03 | 6,394 | 0.03 | 361,850 | 1.37 |
| 負債準備－流動 | 162,476 | 0.66 | 167,391 | 0.71 | 153,554 | 0.58 |
| 其他流動負債 | 57,249 | 0.23 | 45,344 | 0.19 | 60,379 | 0.23 |
| 流動負債合計 | 8,166,352 | 33.13 | 6,928,795 | 29.19 | 9,957,333 | 37.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,324,910 | 5.38 | 1,324,910 | 5.58 | 1,324,910 | 5.01 |
| 其他非流動負債 | 1,251,815 | 5.08 | 1,621,489 | 6.83 | 1,261,462 | 4.77 |
| 非流動負債合計 | 2,576,725 | 10.45 | 2,946,399 | 12.41 | 2,586,372 | 9.79 |
| 負債總計 | 10,743,077 | 43.59 | 9,875,194 | 41.60 | 12,543,705 | 47.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,435,652 | 30.17 | 7,435,652 | 31.32 | 7,435,652 | 28.13 |
| 股本合計 | 7,435,652 | 30.17 | 7,435,652 | 31.32 | 7,435,652 | 28.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－受贈資產 | 1,965 | 0.01 | 1,965 | 0.01 | 1,965 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 1,965 | 0.01 | 1,965 | 0.01 | 1,965 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,018,481 | 4.13 | 1,018,481 | 4.29 | 973,403 | 3.68 |
| 特別盈餘公積 | 3,190,349 | 12.94 | 3,190,349 | 13.44 | 3,190,349 | 12.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,207,598 | 8.96 | 2,166,890 | 9.13 | 2,235,168 | 8.46 |
| 保留盈餘合計 | 6,416,428 | 26.03 | 6,375,720 | 26.86 | 6,398,920 | 24.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,854,045 | 56.21 | 13,813,337 | 58.19 | 13,836,537 | 52.35 |
| 非控制權益 | 51,409 | 0.21 | 51,035 | 0.21 | 50,726 | 0.19 |
| 權益總計 | 13,905,454 | 56.41 | 13,864,372 | 58.40 | 13,887,263 | 52.54 |
| 負債及權益總計 | 24,648,531 | 100.00 | 23,739,566 | 100.00 | 26,430,968 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |