CSBC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 9, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台船公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,601 | 246,827 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,601 | 246,827 |
| 折舊費用 | 303,900 | 285,417 |
| 攤銷費用 | 6,839 | 7,554 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,558 | -3,341 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10 | -8,796 |
| 利息費用 | 10,917 | 9,201 |
| 利息收入 | -1,296 | -2,584 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 737 | 404 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 738 | 2,894 |
| 收益費損項目合計 | 319,287 | 290,749 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,400 | 210 |
| 應收帳款（增加）減少 | 125,569 | 79,202 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 16,646 | -20,729 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -307,968 | 7,267,373 |
| 其他應收款（增加）減少 | -187,731 | -30,629 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 10,473 | -41,591 |
| 存貨（增加）減少 | -714,218 | -287,664 |
| 預付款項（增加）減少 | -46,941 | 304,587 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -887 | -693 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,102,657 | 7,270,066 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -10 | -24,836 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 55,991 | 281,049 |
| 應付帳款增加（減少） | 523,699 | -397,374 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -1,447,399 | -1,599,806 |
| 其他應付款增加（減少） | -475,591 | -135,502 |
| 負債準備增加（減少） | -13,454 | -51,088 |
| 預收款項增加（減少） | 1,300 | 10,467 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 16,000 | 13,278 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,339,464 | -1,903,812 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,442,121 | 5,366,254 |
| 調整項目合計 | -2,122,834 | 5,657,003 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,083,233 | 5,903,830 |
| 收取之利息 | 1,296 | 2,584 |
| 支付之利息 | -10,917 | -9,201 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,151 | -370,607 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,098,005 | 5,526,606 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分持有至到期日金融資產 | 99,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -130,913 | -202,579 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,095 | 0 |
| 存出保證金增加 | -285,763 | -266,928 |
| 存出保證金減少 | 224,140 | 246,785 |
| 取得無形資產 | -550 | -1,748 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -88,991 | -224,470 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,652,412 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,831,299 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -999,599 |
| 存入保證金增加 | 68,480 | 84,731 |
| 存入保證金減少 | -70,954 | -86,281 |
| 其他非流動負債增加 | 1,037 | -368 |
| 非控制權益變動 | -4,331 | -3,778 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,646,644 | -3,836,594 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -540,352 | 1,465,542 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 723,724 | 344,342 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 183,372 | 1,809,884 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 183,372 | 1,809,884 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |