CSBC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

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合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -974,988 | 346,797 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -974,988 | 346,797 |
| 折舊費用 | 433,383 | 436,520 |
| 攤銷費用 | 10,116 | 11,247 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,145 | -6,329 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -824 | 3,273 |
| 利息費用 | 18,114 | 9,801 |
| 利息收入 | -1,708 | -4,246 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,120 | 522 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,196 | 3,023 |
| 收益費損項目合計 | 484,252 | 453,811 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,400 | 210 |
| 應收帳款（增加）減少 | 231,874 | 210,195 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,669 | -548 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -1,183,510 | 7,272,357 |
| 其他應收款（增加）減少 | -42,032 | -34,161 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5,186 | -33,831 |
| 存貨（增加）減少 | -1,023,002 | -79,243 |
| 預付款項（增加）減少 | 359,389 | 298,848 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,932 | -299 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,654,296 | 7,633,528 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 824 | -38,022 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 162,474 | 76,666 |
| 應付帳款增加（減少） | 47,199 | -283,534 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -1,079,669 | -1,503,023 |
| 其他應付款增加（減少） | -474,296 | -73,077 |
| 負債準備增加（減少） | -22,499 | -32,709 |
| 預收款項增加（減少） | 12,167 | 132,832 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 24,900 | 19,917 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 746,747 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,328,900 | -954,203 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,983,196 | 6,679,325 |
| 調整項目合計 | -2,498,944 | 7,133,136 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,473,932 | 7,479,933 |
| 收取之利息 | 1,708 | 4,246 |
| 支付之利息 | -18,114 | -9,801 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,723 | -372,222 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,499,061 | 7,102,156 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分持有至到期日金融資產 | 99,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -178,157 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -189,790 | -322,365 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,093 | 0 |
| 存出保證金增加 | -420,074 | -398,710 |
| 存出保證金減少 | 409,013 | 414,905 |
| 取得無形資產 | -4,005 | -12,129 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -85 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -278,920 | -318,384 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,788,627 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -3,327,435 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -999,599 |
| 存入保證金增加 | 101,560 | 130,750 |
| 存入保證金減少 | -108,548 | -123,524 |
| 其他金融負債減少 | -150,000 | -45,000 |
| 其他非流動負債增加 | 1,218 | 148 |
| 發放現金股利 | -371,782 | -371,783 |
| 非控制權益變動 | -4,331 | -3,778 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,256,744 | -4,740,221 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -521,237 | 2,043,551 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 723,724 | 344,342 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 202,487 | 2,387,893 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 202,487 | 2,387,893 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |