CSBC — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 20, 2015

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合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 529,515 | 502,403 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 529,515 | 502,403 |
| 折舊費用 | 535,703 | 523,406 |
| 攤銷費用 | 16,443 | 36,240 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,166 | 7,048 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 34,578 | -871 |
| 利息費用 | 14,550 | 6,542 |
| 利息收入 | -10,581 | -21,112 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 93 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,365 | -13,763 |
| 其他項目 | 35,046 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 626,031 | 537,490 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 630 | 648 |
| 應收帳款（增加）減少 | -25,726 | 386,826 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14,686 | 22,360 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -3,447,947 | -3,061,535 |
| 其他應收款（增加）減少 | -90,952 | 81,341 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 96,365 | 227,798 |
| 存貨（增加）減少 | 37,900 | 103,230 |
| 預付款項（增加）減少 | -190,725 | -248,759 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 98,481 | -98,670 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,536,660 | -2,586,761 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -8,167 | 10,520 |
| 應付票據增加（減少） | -441,434 | 54,406 |
| 應付帳款增加（減少） | 454,143 | 142,836 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 803,850 | -917,760 |
| 其他應付款增加（減少） | -228,528 | 84,281 |
| 負債準備增加（減少） | -2,111 | -30,587 |
| 預收款項增加（減少） | -37,030 | 41,749 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 46,079 | 14,880 |
| 其他營業負債增加（減少） | -940,732 | 97,249 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -353,930 | -502,426 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,890,590 | -3,089,187 |
| 調整項目合計 | -3,264,559 | -2,551,697 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,735,044 | -2,049,294 |
| 收取之利息 | 10,581 | 21,112 |
| 支付之利息 | -14,550 | -6,542 |
| 退還（支付）之所得稅 | -98,111 | -274,722 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,837,124 | -2,309,446 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,401,741 | -656,698 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 36,267 |
| 存出保證金增加 | -405,864 | -248,502 |
| 存出保證金減少 | 401,686 | 238,259 |
| 取得無形資產 | -23,911 | -14,358 |
| 其他金融資產減少 | 1,341,960 | -41,960 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -91,870 | -686,992 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,712,154 | 449,450 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 999,599 | 0 |
| 償還長期借款 | -142,857 | -142,857 |
| 存入保證金增加 | 129,373 | 150,027 |
| 存入保證金減少 | -130,659 | -134,537 |
| 其他金融負債減少 | -43,500 | -220,000 |
| 其他非流動負債增加 | 1,523 | 1,803 |
| 發放現金股利 | -378,564 | -594,852 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,147,069 | -490,966 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 218,075 | -3,487,404 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 126,267 | 3,613,671 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 344,342 | 126,267 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 344,342 | 126,267 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |