CSBC — Interim / Quarterly Report 2015

May 8, 2015

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合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 155,934 | 54,657 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 155,934 | 54,657 |
| 折舊費用 | 139,721 | 133,411 |
| 攤銷費用 | 3,931 | 3,351 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,693 | -2,167 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,061 | 27,025 |
| 利息費用 | 7,068 | 2,868 |
| 利息收入 | -1,635 | -2,786 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 284 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,293 | 161 |
| 其他項目 | 0 | 35,046 |
| 收益費損項目合計 | 143,908 | 196,909 |
| 應收票據（增加）減少 | 210 | 440 |
| 應收帳款（增加）減少 | -726,586 | 49,491 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,558 | 1,198 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 3,774,516 | 1,455,234 |
| 其他應收款（增加）減少 | -28,365 | -136,386 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -20,942 | 25,941 |
| 存貨（增加）減少 | -242,416 | -185,246 |
| 預付款項（增加）減少 | 309,284 | -363,825 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -852 | 99,282 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,071,407 | 946,129 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -29,031 | -10,362 |
| 應付票據增加（減少） | 143,926 | -115,062 |
| 應付帳款增加（減少） | -363,623 | 150,973 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -734,421 | 888,671 |
| 其他應付款增加（減少） | -275,963 | -635,552 |
| 負債準備增加（減少） | -14,965 | 8,076 |
| 預收款項增加（減少） | 7,544 | -15,820 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6,639 | 11,520 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -313,577 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,259,894 | -31,133 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,811,513 | 914,996 |
| 調整項目合計 | 1,955,421 | 1,111,905 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,111,355 | 1,166,562 |
| 收取之利息 | 1,635 | 2,786 |
| 支付之利息 | -7,068 | -2,868 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -298 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,105,922 | 1,166,182 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,030 | -324,738 |
| 存出保證金增加 | -97,425 | -63,733 |
| 存出保證金減少 | 93,415 | 66,907 |
| 取得無形資產 | 0 | -19 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 30,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -100,040 | -291,583 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,845,966 | -256,869 |
| 應付短期票券減少 | -350,267 | 0 |
| 存入保證金增加 | 45,763 | 47,805 |
| 存入保證金減少 | -44,484 | -47,044 |
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 127 | 4,911 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,194,827 | -251,197 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -188,945 | 623,402 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 344,342 | 126,267 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 155,397 | 749,669 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,397 | 749,669 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |