CSBC — Interim / Quarterly Report 2015

May 8, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 155,397 | 0.59 | 344,342 | 1.16 | 749,669 | 2.86 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 99,000 | 0.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 210 | 0.00 | 400 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,101,075 | 4.17 | 321,439 | 1.08 | 200,037 | 0.76 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 13,427 | 0.05 | 19,985 | 0.07 | 4,101 | 0.02 |
| 應收建造合約款 | 8,485,348 | 32.10 | 12,259,864 | 41.13 | 7,356,683 | 28.08 |
| 應收建造合約款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 152,352 | 0.58 | 123,987 | 0.42 | 169,421 | 0.65 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 56,318 | 0.21 | 35,376 | 0.12 | 105,800 | 0.40 |
| 存貨 | 2,631,761 | 9.96 | 2,389,345 | 8.02 | 2,612,491 | 9.97 |
| 預付款項 | 1,615,490 | 6.11 | 1,924,774 | 6.46 | 2,097,874 | 8.01 |
| 其他流動資產 | 1,843 | 0.01 | 991 | 0.00 | 1,312,150 | 5.01 |
| 流動資產合計 | 14,312,011 | 54.15 | 17,420,313 | 58.45 | 14,608,626 | 55.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 99,000 | 0.33 | 99,000 | 0.38 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,623 | 0.01 | 3,907 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,035,507 | 41.75 | 11,126,753 | 37.33 | 10,477,452 | 39.99 |
| 投資性不動產淨額 | 235,038 | 0.89 | 235,132 | 0.79 | 235,413 | 0.90 |
| 無形資產 | 34,979 | 0.13 | 38,910 | 0.13 | 28,110 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 704,738 | 2.67 | 730,956 | 2.45 | 562,734 | 2.15 |
| 其他非流動資產 | 105,072 | 0.40 | 150,419 | 0.50 | 187,253 | 0.71 |
| 非流動資產合計 | 12,118,957 | 45.85 | 12,385,077 | 41.55 | 11,589,962 | 44.24 |
| 資產總計 | 26,430,968 | 100.00 | 29,805,390 | 100.00 | 26,198,588 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,560,400 | 5.90 | 3,406,366 | 11.43 | 437,343 | 1.67 |
| 應付短期票券 | 649,332 | 2.46 | 999,599 | 3.35 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,657 | 0.01 | 34,749 | 0.12 | 25,001 | 0.10 |
| 應付票據 | 228 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據－關係人 | 303,107 | 1.15 | 159,409 | 0.53 | 485,781 | 1.85 |
| 應付帳款 | 1,081,119 | 4.09 | 1,444,742 | 4.85 | 1,141,572 | 4.36 |
| 應付建造合約款 | 4,323,294 | 16.36 | 5,049,285 | 16.94 | 5,709,620 | 21.79 |
| 應付建造合約款－關係人 | 567,084 | 2.15 | 575,514 | 1.93 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 895,329 | 3.39 | 1,216,648 | 4.08 | 831,111 | 3.17 |
| 本期所得稅負債 | 361,850 | 1.37 | 361,313 | 1.21 | 214,072 | 0.82 |
| 負債準備－流動 | 153,554 | 0.58 | 168,519 | 0.57 | 178,706 | 0.68 |
| 其他流動負債 | 60,379 | 0.23 | 27,835 | 0.09 | 215,402 | 0.82 |
| 流動負債合計 | 9,957,333 | 37.67 | 13,443,979 | 45.11 | 9,238,608 | 35.26 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,324,910 | 5.01 | 1,324,910 | 4.45 | 1,324,910 | 5.06 |
| 其他非流動負債 | 1,261,462 | 4.77 | 1,278,417 | 4.29 | 1,917,216 | 7.32 |
| 非流動負債合計 | 2,586,372 | 9.79 | 2,603,327 | 8.73 | 3,242,126 | 12.38 |
| 負債總計 | 12,543,705 | 47.46 | 16,047,306 | 53.84 | 12,480,734 | 47.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,435,652 | 28.13 | 7,435,652 | 24.95 | 7,435,652 | 28.38 |
| 股本合計 | 7,435,652 | 28.13 | 7,435,652 | 24.95 | 7,435,652 | 28.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－受贈資產 | 1,965 | 0.01 | 1,965 | 0.01 | 1,965 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 1,965 | 0.01 | 1,965 | 0.01 | 1,965 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 973,403 | 3.68 | 973,403 | 3.27 | 929,713 | 3.55 |
| 特別盈餘公積 | 3,190,349 | 12.07 | 3,190,349 | 10.70 | 3,190,349 | 12.18 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,235,168 | 8.46 | 2,106,532 | 7.07 | 2,106,664 | 8.04 |
| 保留盈餘合計 | 6,398,920 | 24.21 | 6,270,284 | 21.04 | 6,226,726 | 23.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,836,537 | 52.35 | 13,707,901 | 45.99 | 13,664,343 | 52.16 |
| 非控制權益 | 50,726 | 0.19 | 50,183 | 0.17 | 53,511 | 0.20 |
| 權益總計 | 13,887,263 | 52.54 | 13,758,084 | 46.16 | 13,717,854 | 52.36 |
| 負債及權益總計 | 26,430,968 | 100.00 | 29,805,390 | 100.00 | 26,198,588 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |