CSBC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 346,797 | 284,275 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 346,797 | 284,275 |
| 折舊費用 | 436,520 | 398,914 |
| 攤銷費用 | 11,247 | 12,158 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,329 | -1,889 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,273 | 1,532 |
| 利息費用 | 9,801 | 6,588 |
| 利息收入 | -4,246 | -9,468 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 522 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,023 | 2,350 |
| 其他項目 | 0 | 35,046 |
| 收益費損項目合計 | 453,811 | 445,231 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 210 | 630 |
| 應收帳款（增加）減少 | 210,195 | -274,791 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -548 | -5,662 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 7,272,357 | 419,333 |
| 其他應收款（增加）減少 | -34,161 | -30,272 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -33,831 | 37,126 |
| 存貨（增加）減少 | -79,243 | -325,647 |
| 預付款項（增加）減少 | 298,848 | 18,791 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -299 | 97,111 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,633,528 | -63,381 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -38,022 | -8,167 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 228 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 76,666 | -233,267 |
| 應付帳款增加（減少） | -283,534 | 114,531 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -1,503,023 | 288,801 |
| 其他應付款增加（減少） | -73,077 | -493,929 |
| 負債準備增加（減少） | -32,709 | 1,345 |
| 預收款項增加（減少） | 132,832 | -20,213 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 19,917 | 34,560 |
| 其他營業負債增加（減少） | 746,747 | -500,732 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -954,203 | -816,843 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,679,325 | -880,224 |
| 調整項目合計 | 7,133,136 | -434,993 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,479,933 | -150,718 |
| 收取之利息 | 4,246 | 9,468 |
| 支付之利息 | -9,801 | -6,588 |
| 退還（支付）之所得稅 | -372,222 | -97,142 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,102,156 | -244,980 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -322,365 | -881,054 |
| 存出保證金增加 | -398,710 | -279,842 |
| 存出保證金減少 | 414,905 | 284,924 |
| 取得無形資產 | -12,129 | -21,981 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 30,000 |
| 其他非流動資產增加 | -85 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -318,384 | -871,953 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -3,327,435 | 457,984 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | -999,599 | 1,099,448 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -71,428 |
| 存入保證金增加 | 130,750 | 113,174 |
| 存入保證金減少 | -123,524 | -117,850 |
| 其他金融負債減少 | -45,000 | -43,500 |
| 其他非流動負債增加 | 148 | 1,451 |
| 發放現金股利 | -371,783 | -371,783 |
| 非控制權益變動 | -3,778 | -6,781 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,740,221 | 1,060,715 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,043,551 | -56,218 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 344,342 | 126,267 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,387,893 | 70,049 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,387,893 | 70,049 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |