CSBC — Interim / Quarterly Report 2014

May 9, 2014

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合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,657 | 214,897 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,657 | 214,897 |
| 折舊費用 | 133,411 | 130,641 |
| 攤銷費用 | 3,351 | 8,824 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,167 | 8,277 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 27,025 | 11,030 |
| 利息費用 | 2,868 | 1,509 |
| 利息收入 | -2,786 | -4,938 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 161 | 611 |
| 其他項目 | 35,046 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 196,909 | 155,954 |
| 應收票據（增加）減少 | 440 | 1,488 |
| 應收帳款（增加）減少 | 49,491 | 230,023 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,198 | 7,712 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 1,455,234 | -1,935,953 |
| 其他應收款（增加）減少 | -136,386 | -12,134 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 25,941 | 64,624 |
| 存貨（增加）減少 | -185,246 | 270,947 |
| 預付款項（增加）減少 | -363,825 | -2,215 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 99,282 | -1,491 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 946,129 | -1,376,999 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -10,362 | -3,726 |
| 應付票據增加（減少） | -115,062 | -186,258 |
| 應付帳款增加（減少） | 150,973 | -58,339 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 888,671 | -407,612 |
| 其他應付款增加（減少） | -635,552 | -407,794 |
| 負債準備增加（減少） | 8,076 | -3,747 |
| 預收款項增加（減少） | -15,820 | 4,349 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 1,896 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 11,520 | 15,756 |
| 其他營業負債增加（減少） | -313,577 | -543,444 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,133 | -1,588,919 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 914,996 | -2,965,918 |
| 調整項目合計 | 1,111,905 | -2,809,964 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,166,562 | -2,595,067 |
| 收取之利息 | 2,786 | 4,938 |
| 支付之利息 | -2,868 | -1,509 |
| 退還（支付）之所得稅 | -298 | -521 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,166,182 | -2,592,159 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -324,738 | -197,613 |
| 存出保證金增加 | -63,733 | -22,494 |
| 存出保證金減少 | 66,907 | 20,710 |
| 取得無形資產 | -19 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 30,000 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -11,743 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -291,583 | -211,140 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 326,732 |
| 短期借款減少 | -256,869 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 47,805 | 46,726 |
| 存入保證金減少 | -47,044 | -55,081 |
| 其他金融負債減少 | 0 | -150,000 |
| 其他非流動負債增加 | 4,911 | 1,964 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -251,197 | 170,341 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 623,402 | -2,632,958 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 126,267 | 3,613,671 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 749,669 | 980,713 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 749,669 | 980,713 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |