CSBC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,280 | 392,588 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 152,280 | 392,588 |
| 折舊費用 | 266,298 | 261,783 |
| 攤銷費用 | 7,582 | 17,772 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,601 | 8,229 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -481 | 8,850 |
| 利息費用 | 4,503 | 3,607 |
| 利息收入 | -6,080 | -11,543 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,160 | 5,642 |
| 其他項目 | 35,046 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 306,427 | 294,340 |
| 應收票據（增加）減少 | 485 | 633 |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,450 | 246,137 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17,554 | 1,647 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 1,352,059 | 553,863 |
| 其他應收款（增加）減少 | -36,757 | -32,343 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 48,439 | -73,424 |
| 存貨（增加）減少 | -285,153 | 236,096 |
| 預付款項（增加）減少 | -285,899 | -227,569 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 99,389 | -1,349 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 897,459 | 703,691 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -17,586 | -6,577 |
| 應付票據增加（減少） | -313,509 | 48,145 |
| 應付帳款增加（減少） | -35,834 | -102,702 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 590,255 | -270,888 |
| 其他應付款增加（減少） | -595,959 | -265,374 |
| 負債準備增加（減少） | 13,810 | -8,545 |
| 預收款項增加（減少） | -18,462 | 34,258 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 23,040 | 254 |
| 其他營業負債增加（減少） | -187,154 | -843,483 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -541,399 | -1,414,912 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 356,060 | -711,221 |
| 調整項目合計 | 662,487 | -416,881 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 814,767 | -24,293 |
| 收取之利息 | 6,080 | 11,543 |
| 支付之利息 | -4,503 | -3,607 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,856 | -209,336 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 782,488 | -225,693 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -663,212 | -294,849 |
| 存出保證金增加 | -134,269 | -90,523 |
| 存出保證金減少 | 121,877 | 83,109 |
| 取得無形資產 | -15,327 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 30,000 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -660,931 | -302,263 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 111,840 |
| 短期借款減少 | -28,065 | 0 |
| 償還長期借款 | -71,429 | -71,428 |
| 存入保證金增加 | 85,878 | 76,429 |
| 存入保證金減少 | -87,395 | -78,805 |
| 其他金融負債減少 | 0 | -150,000 |
| 其他非流動負債增加 | 280 | -173 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,731 | -112,137 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,826 | -640,093 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 126,267 | 3,613,671 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 147,093 | 2,973,578 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 147,093 | 2,973,578 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |