CSBC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 284,275 | 449,517 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 284,275 | 449,517 |
| 折舊費用 | 398,914 | 392,139 |
| 攤銷費用 | 12,158 | 26,390 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,889 | 7,342 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,532 | -9,120 |
| 利息費用 | 6,588 | 5,219 |
| 利息收入 | -9,468 | -16,793 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,350 | 6,147 |
| 其他項目 | 35,046 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 445,231 | 411,324 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -2,221 |
| 應收票據（增加）減少 | 630 | 1,488 |
| 應收帳款（增加）減少 | -274,791 | 314,803 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,662 | 13,629 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 419,333 | -761,897 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30,272 | -36,656 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 37,126 | 35,000 |
| 存貨（增加）減少 | -325,647 | -54,224 |
| 預付款項（增加）減少 | 18,791 | -414,572 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 97,111 | -1,415 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -63,381 | -906,065 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -8,167 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 228 | 0 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -233,267 | -23,881 |
| 應付帳款增加（減少） | 114,531 | 82,952 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 288,801 | -1,136,057 |
| 其他應付款增加（減少） | -493,929 | -343,664 |
| 負債準備增加（減少） | 1,345 | -27,901 |
| 預收款項增加（減少） | -20,213 | 51,232 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 34,560 | 7,674 |
| 其他營業負債增加（減少） | -500,732 | 724,403 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -816,843 | -665,242 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -880,224 | -1,571,307 |
| 調整項目合計 | -434,993 | -1,159,983 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -150,718 | -710,466 |
| 收取之利息 | 9,468 | 16,793 |
| 支付之利息 | -6,588 | -5,219 |
| 退還（支付）之所得稅 | -97,142 | -272,437 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -244,980 | -971,329 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -881,054 | -420,270 |
| 存出保證金增加 | -279,842 | -201,083 |
| 存出保證金減少 | 284,924 | 187,699 |
| 取得無形資產 | -21,981 | -2,243 |
| 其他金融資產減少 | 30,000 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -871,953 | -435,897 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 457,984 | 246,168 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 1,099,448 | 0 |
| 償還長期借款 | -71,428 | -71,428 |
| 存入保證金增加 | 113,174 | 115,857 |
| 存入保證金減少 | -117,850 | -110,844 |
| 其他金融負債減少 | -43,500 | -150,000 |
| 其他非流動負債增加 | 1,451 | 1,787 |
| 發放現金股利 | -378,564 | -594,852 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,060,715 | -563,312 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,218 | -1,970,538 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 126,267 | 3,613,671 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 70,049 | 1,643,133 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 70,049 | 1,643,133 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |