CSBC — Interim / Quarterly Report 2013

May 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 214,897 | 229,616 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 214,897 | 229,616 |
| 折舊費用 | 124,312 | 123,397 |
| 攤銷費用 | 15,153 | 17,450 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,277 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,030 | -12,889 |
| 利息費用 | 5,683 | 9,991 |
| 利息收入 | -4,938 | -2,502 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 611 | 751 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 160,128 | 136,198 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,488 | 1,449 |
| 應收帳款（增加）減少 | 230,023 | 8,638 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,712 | 48,372 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -1,935,953 | -2,449,457 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,625 | 654,876 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 64,624 | 1,023 |
| 存貨（增加）減少 | 270,947 | 25,057 |
| 生物資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,215 | -485,113 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,376,999 | -2,195,155 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,726 | 0 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -186,258 | -12,747 |
| 應付帳款增加（減少） | -58,339 | -140,498 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -408,131 | -834,588 |
| 其他應付款增加（減少） | -407,794 | -390,343 |
| 負債準備增加（減少） | -3,747 | -4,010 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,764 | -26,612 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 15,756 | 8,965 |
| 其他營業負債增加（減少） | -543,443 | -52,077 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,588,918 | -1,451,910 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,965,917 | -3,647,065 |
| 調整項目合計 | -2,805,789 | -3,510,867 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,590,892 | -3,281,251 |
| 收取之利息 | 4,938 | 2,502 |
| 支付之利息 | -5,683 | -9,991 |
| 退還（支付）之所得稅 | -522 | -93 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,592,159 | -3,288,833 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -99,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -194,992 | -71,811 |
| 存出保證金增加 | -22,494 | -35,887 |
| 存出保證金減少 | 20,710 | 36,099 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 6,503 |
| 其他非流動資產增加 | -14,364 | -1,103 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -211,140 | -165,199 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 326,732 | 2,192,198 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 46,726 | 41,285 |
| 存入保證金減少 | -55,081 | -44,529 |
| 其他金融負債減少 | -150,000 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 1,964 | 348 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 170,341 | 2,189,302 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,632,958 | -1,264,730 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,613,671 | 1,395,820 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 980,713 | 131,090 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 980,713 | 131,090 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |