CSBC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 9, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 392,588 | 502,155 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 392,588 | 502,155 |
| 折舊費用 | 261,783 | 260,308 |
| 攤銷費用 | 17,772 | 22,570 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,229 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,850 | 3,610 |
| 利息費用 | 11,955 | 22,827 |
| 利息收入 | -11,543 | -5,239 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,643 | 2,063 |
| 其他項目 | 0 | -1,339 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 302,689 | 304,800 |
| 應收票據（增加）減少 | 633 | 1,060 |
| 應收帳款（增加）減少 | 246,137 | -10,682 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,647 | 20,810 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 553,863 | -727,513 |
| 其他應收款（增加）減少 | -33,692 | 455,346 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -73,424 | 3,355 |
| 存貨（增加）減少 | 236,096 | 292,689 |
| 生物資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -227,569 | 217,884 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 703,691 | 252,949 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -6,577 | -3,578 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 48,145 | -23,277 |
| 應付帳款增加（減少） | -102,702 | -49,843 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -270,888 | -165,490 |
| 其他應付款增加（減少） | -265,374 | -687,509 |
| 負債準備增加（減少） | -8,545 | 14,870 |
| 其他流動負債增加（減少） | 34,258 | -64,732 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 254 | 17,966 |
| 其他營業負債增加（減少） | -843,483 | 165,161 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,414,912 | -796,432 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -711,221 | -543,483 |
| 調整項目合計 | -408,532 | -238,683 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -15,944 | 263,472 |
| 收取之利息 | 11,543 | 5,239 |
| 支付之利息 | -11,955 | -22,827 |
| 退還（支付）之所得稅 | -209,337 | -294,805 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -225,693 | -48,921 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -99,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -294,849 | -160,098 |
| 存出保證金增加 | -90,523 | -62,465 |
| 存出保證金減少 | 83,109 | 57,516 |
| 取得無形資產 | 0 | -4,063 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,358 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -707 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -302,263 | -265,459 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 111,840 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -837,920 |
| 償還長期借款 | -71,428 | -71,428 |
| 存入保證金增加 | 76,429 | 77,597 |
| 存入保證金減少 | -78,805 | -80,467 |
| 其他金融負債減少 | -150,000 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -173 | 237 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -112,137 | -911,981 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -640,093 | -1,226,361 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,613,671 | 1,395,820 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,973,578 | 169,459 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,973,578 | 169,459 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |