CSBC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 8, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 449,517 | 735,009 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 449,517 | 735,009 |
| 折舊費用 | 392,139 | 390,242 |
| 攤銷費用 | 26,390 | 34,201 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,342 | -2,147 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,120 | -6,821 |
| 利息費用 | 5,219 | 15,857 |
| 利息收入 | -16,793 | -8,081 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,147 | 2,679 |
| 其他項目 | 0 | -1,339 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 411,324 | 424,591 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,221 | -3,579 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,488 | 1,449 |
| 應收帳款（增加）減少 | 314,803 | -234,580 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,629 | 26,645 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -761,897 | -873,963 |
| 其他應收款（增加）減少 | -38,071 | 638,343 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 35,000 | -15,366 |
| 存貨（增加）減少 | -54,224 | 146,473 |
| 預付款項（增加）減少 | -414,572 | 315,637 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -906,065 | 1,059 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -23,881 | -152,435 |
| 應付帳款增加（減少） | 82,952 | -2,669 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -1,136,057 | 346,430 |
| 其他應付款增加（減少） | -343,664 | -593,242 |
| 負債準備增加（減少） | -27,901 | 698 |
| 預收款項增加（減少） | 51,232 | -50,727 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 7,674 | 25,747 |
| 其他營業負債增加（減少） | 724,403 | -377,202 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -665,242 | -803,400 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,571,307 | -802,341 |
| 調整項目合計 | -1,159,983 | -377,750 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -710,466 | 357,259 |
| 收取之利息 | 16,793 | 8,081 |
| 支付之利息 | -5,219 | -15,857 |
| 退還（支付）之所得稅 | -272,437 | -340,912 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -971,329 | 8,571 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -99,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -420,270 | -188,949 |
| 存出保證金增加 | -201,083 | -141,800 |
| 存出保證金減少 | 187,699 | 149,689 |
| 取得無形資產 | -2,243 | -5,442 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 8,330 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,121 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -435,897 | -279,293 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 246,168 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -179,081 |
| 償還長期借款 | -71,428 | -71,428 |
| 存入保證金增加 | 115,857 | 110,443 |
| 存入保證金減少 | -110,844 | -114,929 |
| 其他金融負債減少 | -150,000 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 1,787 | 2,139 |
| 發放現金股利 | -594,852 | -721,907 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -563,312 | -974,763 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,970,538 | -1,245,485 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,613,671 | 1,395,820 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,643,133 | 150,335 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,643,133 | 150,335 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |