CSBC — Annual Report 2013

Mar 21, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 502,403 | 841,383 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 502,403 | 841,383 |
| 折舊費用 | 523,406 | 519,369 |
| 攤銷費用 | 36,240 | 45,965 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,048 | -7,992 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -871 | -13,543 |
| 利息費用 | 6,542 | 18,686 |
| 利息收入 | -21,112 | -11,392 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,763 | 2,748 |
| 其他項目 | 0 | -1,339 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 537,490 | 552,502 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 10,520 | 12,321 |
| 應收票據（增加）減少 | 648 | -39 |
| 應收帳款（增加）減少 | 386,826 | -119,213 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,360 | 32,024 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -3,061,535 | 2,772,115 |
| 其他應收款（增加）減少 | 81,341 | 649,848 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 227,798 | -308,264 |
| 存貨（增加）減少 | 103,230 | 416,266 |
| 預付款項（增加）減少 | -248,759 | 474,609 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -98,670 | 6,573 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,576,241 | 3,936,240 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 54,406 | -56,519 |
| 應付帳款增加（減少） | 142,836 | -131,139 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -917,760 | 1,109,140 |
| 其他應付款增加（減少） | 84,281 | -351,616 |
| 負債準備增加（減少） | -30,587 | -13,600 |
| 預收款項增加（減少） | 41,749 | -64,079 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 14,880 | 33,414 |
| 其他營業負債增加（減少） | 97,249 | -919,563 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -512,946 | -393,962 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,089,187 | 3,542,278 |
| 調整項目合計 | -2,551,697 | 4,094,780 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,049,294 | 4,936,163 |
| 收取之利息 | 21,112 | 11,392 |
| 支付之利息 | -6,542 | -18,686 |
| 退還（支付）之所得稅 | -274,722 | -363,120 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,309,446 | 4,565,749 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -99,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -656,698 | -268,237 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,267 | 0 |
| 存出保證金增加 | -248,502 | -171,452 |
| 存出保證金減少 | 238,259 | 176,540 |
| 取得無形資產 | -14,358 | -11,497 |
| 其他金融資產增加 | -41,960 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 10,498 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,220 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -686,992 | -365,368 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 449,450 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,122,580 |
| 償還長期借款 | -142,857 | -142,857 |
| 存入保證金增加 | 150,027 | 150,231 |
| 存入保證金減少 | -134,537 | -147,329 |
| 其他金融負債減少 | -220,000 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 1,803 | 1,912 |
| 發放現金股利 | -594,852 | -721,907 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -490,966 | -1,982,530 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,487,404 | 2,217,851 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,613,671 | 1,395,820 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 126,267 | 3,613,671 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 126,267 | 3,613,671 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |