Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

ARCOR SAIC Interim / Quarterly Report 2012

May 21, 2012

Preview isn't available for this file type.

Download source file

Unidal México, S.A. de C.V.

Estados contables por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2012, juntamente con el informe de revisión limitada de estados contables de períodos intermedios

INFORME DE REVISIÓN LIMITADA DE ESTADOS CONTABLES

DE PERÍODOS INTERMEDIOS

A los Señores Directores de

UNIDAL MÉXICO, S.A. DE C.V.

  1. Hemos efectuado una revisión limitada del estado de situación patrimonial adjunto de UNIDAL MÉXICO, S.A. DE C.V. (una Sociedad constituida en México, subsidiaria de Arcor S.A.I.C., sociedad constituida en la provincia de Córdoba, República Argentina) al 31 de marzo de 2012, y los correspondientes estados de resultados y de evolución del patrimonio neto por el período de tres meses finalizado en dicha fecha. Dichos estados contables, que se presentan convertidos a pesos argentinos, son responsabilidad de la Dirección de la Sociedad.
  2. Nuestra revisión fue realizada de acuerdo con las normas de la Resolución Técnica N° 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.) aplicables a la revisión limitada de estados contables de períodos intermedios. De acuerdo con dichas normas, una revisión limitada consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos a la información contable y en efectuar indagaciones a los responsables de las cuestiones contables y financieras. El alcance de una revisión es sustancialmente menor al de una auditoría de estados contables, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre los estados contables tomados en su conjunto. Por lo tanto, no expresamos tal opinión.
  3. Tal como se indica en la Nota 2 a los estados contables adjuntos, los estados contables mencionados en el párrafo 1., han sido preparados haciendo uso de la opción prevista en el artículo 1 de la Resolución General N° 592/2011 de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.), al solo efecto de ser utilizados por Arcor S.A.I.C. para acompañar la presentación de sus estados contables consolidados al 31 de marzo de 2012. Debido a este propósito específico, en los mencionados estados contables no se ha incluido el estado de flujo de efectivo, la información comparativa y cierta información complementaria, lo cual es requerido por las normas contables profesionales vigentes en la República Argentina.
  4. Basados en nuestra revisión, excepto por la omisión de la información mencionada en el párrafo 3., no hemos tomado conocimiento de ninguna modificación significativa que deba efectuarse a los estados contables mencionados en el párrafo 1. para que los mismos estén presentados de conformidad con las normas contables profesionales aprobadas por la F.A.C.P.C.E., tal como fueron adoptadas por la C.N.V.
  5. El presente informe se emite para el propósito mencionado en el párrafo 3. y no debe ser distribuido o utilizado con otro propósito.

Mancera, S.C.

Integrante de

Ernst & Young Global

C.P.C. René Rodríguez Wyler Sámano

Socio

México, D.F.,

17 de mayo de 2012

Denominación de la sociedad: UNIDAL MÉXICO, S.A. DE C.V.

Domicilio Legal: Juan Salvador Agraz N° 50, Piso 3, Oficina 301

Colonia Santa Fe – Delegación: Cuajimalpa – MÉXICO D.F.

EJERCICIO ECONÓMICO Nº 19

Estados contables por el período de tres meses iniciado el 1° de enero de 2012 y finalizado el 31 de marzo de 2012.

ANTECEDENTES

Actividad principal: Importación y comercialización de dulces, golosinas y afines.

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 6 de octubre de 1994.

Fecha de inscripción de la Última Modificación: 21 de junio de 2007.

Número de Registro en la Inspección de Sociedades Jurídicas: 19.002.326.

Fecha de finalización del plazo de duración: 6 de octubre de 2093.

DATOS DE LA SOCIEDAD CONTROLANTE:

Denominación: ARCOR S.A.I.C.

Domicilio legal: Av. Fulvio Salvador Pagani 487 – Arroyito – Pcia. de Córdoba – República Argentina.

Actividad principal: Fabricación de golosinas.

Participación en el Capital Social y los Votos: 99,99 %.

CAPITAL: ARS 242.226.600

Composición del Capital (expresado en pesos argentinos) (Nota 5):

AccionesSuscriptoIntegradoInscripto

100 Acciones ordinarias clase "A" de 1 voto cada una, con valor nominal de 210 cada una

21.000

21.000

21.000

1.201.610 Acciones ordinarias clase "B" de 1 voto cada una, con valor nominal de 201 cada una

242.205.600

242.205.600

242.205.600

242.226.600242.226.600242.226.600

ACTIVO 31.03.12 (Nota 2) PASIVO Y PATRIMONIO NETO 31.03.12 (Nota 2)
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y bancos (Nota 3.1) 22.932.939 Cuentas por pagar (Nota 3.6) 30.001.615
Créditos por ventas (Nota 3.2) 74.659.764 Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.7) 4.243.849
Otros créditos (Nota 3.3) 6.136.347 Cargas fiscales (Nota 3.8) 446.118
Bienes de cambio (Nota 3.4) 11.287.571 Otros pasivos (Nota 3.9) 11.141.843
Anticipo de clientes 3.354.617
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 115.016.621 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 49.188.042
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones en acciones 90.321.348 Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.7) 1.070.972
Bienes de uso (Nota 3.5) 2.298.925
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 1.070.972
TOTAL DEL PASIVO 50.259.014
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 92.620.273 PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 157.377.880
TOTAL DEL ACTIVO 207.636.894 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 207.636.894

Las notas 1 a 5 que se acompañan son parte integrante de este estado.

31.03.12 (Nota 2)
Ventas netas 68.592.673
Costo de los bienes vendidos (55.866.145)
GANANCIA BRUTA 12.726.528
Gastos de comercialización (11.896.692)
Gastos de administración (3.285.638)
Otros ingresos operativos, neto 455.968
PÉRDIDA OPERATIVA (1.999.834)
Resultado de inversiones permanentes 3.952.824
Resultados financieros, por tenencia y por conversión
Generados por activos
Intereses 927.618
Diferencia de cambio (5.637.415)
Resultado por tenencia de bienes de cambio (654.467)
Resultado por conversión 10.596.625
Generados por pasivos
Intereses 3.367
Diferencia de cambio 825.319
Resultado por conversión (4.199.798)
GANANCIA NETA DEL PERÍODO 3.814.239

Las notas 1 a 5 que se acompañan son parte integrante de este estado.

RUBROS APORTES DE LOS PROPIETARIOS RESULTADOS ACUMULADOS TOTALES
CAPITAL SOCIAL (Nota 5) AJUSTE DEL CAPITAL APORTES IRREVOCA-BLES RESULTADOS NO ASIGNADOS 31.03.12
Saldos al inicio del ejercicio 234.964.200 2.397.909 285 (91.061.197) 146.301.197
Aumento de capital (Nota 5) 7.262.400 - - - 7.262.400
Aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital - - 44 - 44
Ganancia neta del período - - - 3.814.239 3.814.239
SALDOS AL CIERRE DEL PERÍODO 242.226.600 2.397.909 329 (87.246.958) 157.377.880

Las notas 1 a 5 que se acompañan son parte integrante de este estado.

ÍNDICE DE NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Nota Concepto Página
1 La Sociedad 6
2 Bases de presentación de los estados contables 6
3 Composición de los principales rubros 7
4 Sociedades relacionadas 10
5 Evolución del capital social 11

NOTA 1: LA SOCIEDAD

El objeto principal de la Sociedad es la importación, distribución y comercialización de dulces, golosinas y afines. Dichas mercaderías son adquiridas en su mayoría a Arcor S.A.I.C. (sociedad controlante dedicada a la fabricación de golosinas, constituida en Córdoba, República Argentina) y a otras sociedades relacionadas.

Con fecha 6 de septiembre de 2005 Arcor S.A.I.C. firmó con Friser S.A. de C.V. de México (sociedad perteneciente al Grupo Bimbo) un contrato constitutivo de una nueva sociedad manufacturera con el objeto de producir, en una planta común, algunos de los productos de golosinas y chocolates que actualmente fabrican el Grupo Arcor y el Grupo Bimbo.

De acuerdo con lo establecido en el contrato constitutivo, el Grupo Arcor, a través de Unidal México, S.A. de C.V., asumió el control social de Mundo Dulce, S.A. de C.V. por medio de la tenencia de la mayoría simple de los votos, y adicionalmente asumió el gerenciamiento operativo y financiero de esta nueva sociedad, con facultades del ejercicio de la presidencia del Consejo de Administración y la designación de los funcionarios claves a cargo de la nueva operación.

NOTA 2: BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

2.1. Propósito especial de los presentes estados contables

Los presentes estados contables, que se exponen en pesos argentinos, han sido preparados haciendo uso de la opción prevista en el artículo 1 de la Resolución General N° 592/2011 de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V), al solo efecto de ser utilizados por Arcor S.A.I.C. para acompañar la presentación de sus estados contables consolidados al 31 de marzo de 2012, de acuerdo a los requisitos emitidos por el citado organismo de contralor.

Debido a este propósito específico, en los presentes estados contables no se ha incluido el estado de flujo de efectivo, la información comparativa y cierta información complementaria, lo cual es requerido por las normas contables profesionales vigentes en la República Argentina.

2.2 Estimaciones contables

La preparación de los presentes estados contables especiales requirió que se realicen estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y de los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados contables especiales, como así también los ingresos y egresos registrados en cada cierre.

La Dirección de la Sociedad realiza estimaciones para calcular, por ejemplo, las depreciaciones, el valor recuperable de los activos no corrientes, el cargo por impuesto a las ganancias, las previsiones por deudores incobrables, desvalorización y obsolescencia de bienes de cambio, contingencias y las provisiones de descuentos y bonificaciones a clientes. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha preparación de los presentes estados contables.

NOTA 2: BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES (continuación)

2.3 Criterios de valuación

Los principales criterios de valuación aplicados por la Sociedad son los indicados en los estados contables al 31 de diciembre de 2011.

Los criterios expuestos en dichos estados contables no han sufrido variaciones para la emisión de los presentes estados contables.

NOTA 3: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS

3.1 Caja y bancos 31.03.12
Caja 4.111
Bancos
En moneda local 2.291.718
En moneda extranjera 20.637.109
TOTAL 22.932.939
3.2 Créditos por ventas
Comunes
En moneda local 18.277.823
En moneda extranjera 42.402.388
Sociedades relacionadas (Nota 4)
En moneda extranjera 15.649.604
SUBTOTAL 76.329.815
Previsión para deudores incobrables (1.670.050)
TOTAL 74.659.764

NOTA 3: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (continuación)

3.3 Otros créditos 31.03.12
Corrientes:
Crédito fiscal 1.562.954
Gastos pagados por adelantado 88.368
Anticipos a proveedores 695.514
Seguros a devengar 81.504
Sociedades relacionadas (Nota 4)
En moneda local 57.993
En moneda extranjera 2.132.698
Depósitos en garantía
En moneda local 457.182
En moneda extranjera 202.734
Diversos 857.400
TOTAL 6.136.347
No Corrientes:
Crédito por impuesto a las ganancias diferido 39.368.442
Impuesto al activo 2.233.545
SUBTOTAL 41.601.987
Previsión para crédito por impuesto a las ganancias diferido no recuperable (39.368.442)
Previsión para crédito por impuesto a los activos no recuperable (2.233.545)
TOTAL -

NOTA 3: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (continuación)

3.4 Bienes de cambio 31.03.12
Mercaderías de reventa 11.052.728
Mercaderías de reventa en tránsito 501.938
Anticipos a proveedores 462.094
SUBTOTAL 12.016.760
Previsión para desvalorización y obsolescencia de bienes de cambio (729.189)
TOTAL 11.287.571
3.5 Bienes de Uso
Inmuebles - instalaciones 878.490
Muebles y útiles 716.126
Vehículos 557.869
Maquinarias 146.440
TOTAL 2.298.925
3.6 Cuentas por pagar
Comunes
En moneda local 6.501.020
En moneda extranjera 3.372.884
Sociedades relacionadas (Nota 4)
En moneda local 7.798.735
En moneda extranjera 12.328.976
TOTAL 30.001.615

NOTA 3: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (continuación)

3.7 Remuneraciones y cargas sociales 31.03.12
Corrientes:
Provisión bonos, SAC y vacaciones 3.636.431
Remuneraciones a pagar 476.515
Cargas sociales a pagar 130.903
TOTAL 4.243.849
No Corrientes:
Obligaciones laborales 1.070.972
TOTAL 1.070.972
3.8 Cargas fiscales
Retenciones, percepciones y otros 446.118
TOTAL 446.118
3.9 Otros pasivos
Sociedades relacionadas (Nota 4)
En moneda extranjera 11.141.843
TOTAL 11.141.843

NOTA 4: SOCIEDADES RELACIONADAS

El detalle de los saldos con las sociedades relacionadas al 31 de marzo de 2012 y el monto de las operaciones realizadas con las mismas durante el período de tres meses finalizado a dicha fecha, es el siguiente:

RELACIONADAS Créditos por ventas Otros créditos Cuentas por pagar Otros pasivos
Alimentos Indal S.A. - - 230.961 -
Arcor AG S.A. Ltd. 366.663 - - -
Arcor S.A.I.C. (1) - 290.212 1.514.366 386.148
Arcor de Perú S.A. 1.750.190 - - -
Arcor Do Brasil Ltda. - 1.301.587 2.420.752 2.224
Arcor U.S.A. Inc. 328.000 - - 1.157.198
Ind. de Alim. Dos en Uno S.A. 7.256.926 269.104 3.632.656 -
Ind. Dos en Uno Colombia Ltda. 890.327 - - 184.960
Mundo Dulce, S.A. de C.V. - 329.788 12.328.976 -
Unidal Ecuador S.A. 189.448 - - -
Unidal Venezuela S.A. 4.868.050 - - 9.411.313
Totales 15.649.604 2.190.691 20.127.711 11.141.843
  1. Sociedad Controlante.

NOTA 4: SOCIEDADES RELACIONADAS (continuación)

RELACIONADAS Compras Ventas Otros ingresos Otros egresos
Alimentos Indal S.A. 217.045 - - -
Arcor S.A.I.C. (1) 284.228 - 287.518 75.304
Arcor AG S.A. Ltd. - 168.606 - -
Arcor de Perú S.A. - 644.184 - -
Arcor Do Brasil Ltda. - - 55.861 -
Arcor U.S.A. Inc. - - - 227.961
Ind. de Alim. Dos en Uno S.A. 637.931 4.039.719 28.593 -
Ind. Dos en Uno Colombia Ltda. - 850.414 - 183.572
Mundo Dulce, S.A. de C.V. 52.484.735 - 404.878 -
Unidal Ecuador S.A. - 177.896 - -
Unidal Venezuela S.A. - 5.040.460 - -
Totales 53.623.939 10.921.279 776.850
  1. Sociedad Controlante.

NOTA 5: EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

En cumplimiento de la Resolución General N° 368/01 de la C.N.V., se expone lo siguiente:

2012
Capital social al inicio Aumento de capital 234.964.200 7.262.400
Capital social al cierre del período 242.226.600

Con fecha 13 de enero de 2012 la Sociedad recibió un aporte de capital de su Sociedad controlante por un monto de ARS 7.262.400 equivalentes a USD 1.700.000 (23.116.800 pesos mexicanos) que representa 33.024 Acciones Clase B de 1 voto por acción. Se suscribió, integró e inscribió mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 13 de enero de 2012.

El capital social al 31 de marzo de 2012, asciende a ARS 242.226.600 y se encuentra totalmente suscripto, integrado e inscripto.

Anexo I

ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

La presente conciliación no forma parte de los los estados contables de la Sociedad, la misma no se encuentra cubierta por el informe de revisión limitada de los auditores

Los Estados Contables de Unidal Mexico, S.A. de C.V. han sido preparados conforme a las Normas Generales y Particulares de valuación y exposición contable vigentes en Argentina (ARG PCGA), las cuales difieren respecto de las N.I.I.F., siendo estas diferencias de medición y exposición.

De acuerdo con lo requerido por las disposiciones de la R.T. Nº 29 de la F.A.C.P.C.E., se incluyen a continuación las conciliaciones del patrimonio neto determinado de acuerdo con ARG PCGA y el determinado de acuerdo con las N.I.I.F. al 31 de marzo de 2012, 31 de diciembre de 2011 y al 1 de enero de 2011 y la conciliación del resultado integral por el período finalizado el 31 de marzo de 2012 y el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011. En tal sentido, la Sociedad ha considerado, en la preparación de estas conciliaciones, aquellas N.I.I.F. que estima serán aplicables para la preparación de los estados financieros consolidados de ARCOR S.A.I.C. al 31 de diciembre de 2012.

La explicación conceptual de los principales ajustes incorporados se encuentra contenida en la Nota 11 de los Estados Contables Consolidados de Arcor S.A.I.C. al 31 de diciembre de 2011.

A. Conciliación del patrimonio neto al 31 de marzo de 2012, 31 de diciembre de 2011 y 1 de enero de 2011.

31.03.12 31.12.11 01.01.11
AUMENTO / (DISMINUCIÓN)
ARS
Patrimonio neto bajo ARG PCGA 155.953.335 146.301.197 122.903.908
Ajuste
Reconocimiento del pasivo por impuesto diferido originado en la aplicación del ajuste por inflación.
Subtotal Patrimonio neto corregido bajo ARG PCGA
Ajustes N.I.I.F.
1. Propiedades, planta y equipo y Propiedades de inversión
Cambio de criterio de conversión en negocios en el exterior 13.176.585 5.186.883 9.448.473
Costos financieros no capitalizables en Propiedades, planta y equipo
Costos financieros no capitalizables en Propiedades de inversión
Otros ajustes menores
1. Activos intangibles
Cambio de criterio de conversión en negocios en el exterior
Costos financieros no capitalizables
Amortización de activos intangibles con vida útil indefinida
Otros ajustes menores
1. Activos biológicos
Cambio de criterio de medición
1. Existencias
Cambio de criterio de medición (776.605) (374.146) (145.331)
1. Otros ajustes menores 1.889.204 123.628 30.428
1. Efecto impositivo de los ajustes a N.I.I.F.
Total ajustes N.I.I.F. 14.639.501 5.058.526 9.622.543
Patrimonio neto bajo N.I.I.F. 170.592.836 151.359.723 132.526.451
Unidal México, S.A. de C.V. ---

Anexo I (continuación)

ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

B. Conciliación del estado de resultado integral al 31 de marzo de 2012 y 31 de diciembre de 2011.

B.1. Conciliación entre el resultado neto del ejercicio determinado de acuerdo con ARG PCGA y N.I.I.F.

31.03.12 31.12.11
GANANCIA / (PÉRDIDA)
ARS
Ganancia / Pérdida neta bajo ARG PCGA 2.389.692 814.192
Ajuste
Reconocimiento del pasivo por impuesto diferido originado en la aplicación del ajuste por inflación.
Subtotal Ganancia / Pérdida neto corregido bajo ARG PCGA
1. Efecto de los ajustes a N.I.I.F. en la valuación de las inversiones en subsidiarias 2. Propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión (1.834.350) (4.261.590)
Efecto del cambio de criterio de conversión en la depreciación del ejercicio (18.016) (72.561)
Costos financieros no capitalizables
Otros ajustes menores
1. Activos biológicos
Cambio de criterio de medición
1. Existencias
Cambio de criterio de medición (358.107) (171.184)
1. Otros ajustes menores 1.731.058 4.028.107
1. Reclasificación del resultado por conversión bajo ARG PCGA a Otros resultados integrales según N.I.I.F. (6.396.827) 3.362.351
1. Efecto impositivo de los ajustes a N.I.I.F.
Total ajustes N.I.I.F. (6.876.242) 2.885.123
Ganancia Perdida neta bajo N.I.I.F. (4.486.550) 3.699.315
Unidal México, S.A. de C.V. ---

Anexo I (continuación)

ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

B.2. Conciliación entre las variaciones de los Resultados Diferidos bajo ARG PCGA y los Otros Resultados Integrales bajo N.I.I.F.

31.03.12 31.12.11
AUMENTO / (DISMINUCIÓN)
ARS
Resultados Diferidos del período / ejercicio bajo ARG PCGA
Ajustes N.I.I.F. (Ref. (a))
1. Efecto de los ajustes a N.I.I.F. en la valuación de las inversiones en subsidiarias 2. Propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión (4.028.107)
Cambio de criterio de conversión en negocios del exterior (94.251)
1. Activos intangibles
Cambio de criterio de conversión en negocios del exterior
1. Reclasificación del resultado por conversión bajo ARG PCGA a Otros resultados integrales según N.I.I.F. (3.362.351)
1. Diferencias de conversión de los ajustes N.I.I.F. sobre otros rubros 35.569
1. Diferencias de conversión del efecto impositivo de los ajustes
Total ajustes N.I.I.F. (7.449.140)
Otros resultados integrales del período / ejercicio bajo N.I.I.F. (7.449.140)
Unidal México, S.A. de C.V. ---