ALi — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 18, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -389,517 | -1,011,558 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -389,517 | -1,011,558 |
| 折舊費用 | 58,696 | 36,514 |
| 攤銷費用 | 105,804 | 115,632 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,121 | 27,228 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,888 | 4,626 |
| 利息費用 | 1,215 | 238 |
| 利息收入 | -22,317 | -27,309 |
| 股利收入 | -66 | -1,052 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,074 | 3,144 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51 | 48 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 357 | -11 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -83,866 | 283,826 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -30 | -1,985 |
| 其他項目 | 6,985 | 6,888 |
| 收益費損項目合計 | 70,568 | 447,787 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 354,240 | 36,380 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,171 | 35,326 |
| 其他應收款（增加）減少 | 79,150 | 56,920 |
| 存貨（增加）減少 | 166,503 | 3,627 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,878 | 5,158 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -90,062 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 486,124 | 137,411 |
| 合約負債增加（減少） | 31,255 | 8,062 |
| 應付帳款增加（減少） | -206,026 | -3,980 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,919 | 68,890 |
| 負債準備增加（減少） | 813 | -1,109 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,825 | -8,483 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -191,052 | 63,380 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 295,072 | 200,791 |
| 調整項目合計 | 365,640 | 648,578 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -23,877 | -362,980 |
| 收取之利息 | 26,822 | 29,105 |
| 收取之股利 | 66 | 1,052 |
| 支付之利息 | -1,215 | -238 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,323 | -6,700 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,527 | -339,761 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 708,128 | 505,390 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,916 | -29,277 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,562 | 11 |
| 存出保證金增加 | 0 | -115 |
| 存出保證金減少 | 2,229 | 0 |
| 取得無形資產 | -85,671 | -142,470 |
| 處分無形資產 | 357 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 617,689 | 333,539 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 1,160 | 12 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -33,471 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 27,679 | 13,247 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 105 | 0 |
| 非控制權益變動 | 14,373 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,846 | 13,259 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,103 | 2,051 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 618,905 | 9,088 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 716,824 | 707,736 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,335,729 | 716,824 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,335,729 | 716,824 |