ALi — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -40,464 | -79,098 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -40,464 | -79,098 |
| 折舊費用 | 8,611 | 14,365 |
| 攤銷費用 | 25,371 | 23,539 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,771 | 78 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 290 | 1,079 |
| 利息費用 | 202 | 372 |
| 利息收入 | -3,190 | -6,799 |
| 股利收入 | 0 | -150 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,205 | 233 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13 | -13 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -406 | 43 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -29,786 | -9,360 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 730 | -1,347 |
| 其他項目 | 834 | 51 |
| 收益費損項目合計 | -2,923 | 22,091 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 162,053 |
| 應收帳款（增加）減少 | 40,981 | 69,696 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,658 | -11,239 |
| 存貨（增加）減少 | -31,437 | 1,219 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -602 | -1,780 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,600 | 219,949 |
| 合約負債增加（減少） | -10,017 | -6,292 |
| 應付帳款增加（減少） | 97,939 | 1,701 |
| 其他應付款增加（減少） | -125,444 | -116,195 |
| 負債準備增加（減少） | 5,049 | -2,626 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,088 | 9,646 |
| 其他營業負債增加（減少） | 7,505 | -143,670 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,056 | -257,436 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,456 | -37,487 |
| 調整項目合計 | -8,379 | -15,396 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -48,843 | -94,494 |
| 收取之利息 | 3,190 | 3,596 |
| 收取之股利 | 0 | 150 |
| 支付之利息 | -202 | -372 |
| 退還（支付）之所得稅 | 193 | 3,784 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -45,662 | -87,336 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -89,100 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,479 | 70,467 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,970 | -444 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 432 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -44 |
| 存出保證金減少 | 84 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,899 | -33,298 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -74,974 | 36,681 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 256 | 3 |
| 租賃本金償還 | -2,663 | -6,098 |
| 庫藏股票買回成本 | -6,539 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 725 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,946 | -5,370 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,515 | 2,300 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -134,097 | -53,725 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,335,729 | 716,824 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,201,632 | 663,099 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,201,632 | 663,099 |